TOTOKARY TRANS SRL
CUI: 36887443
J2017000001252
SRL
Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36887443
Cod înmatriculare
J2017000001252
EUID
ROONRC.J2017000001252
Data înmatriculării
2017-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, PRIMĂVERII, 3, A, 1, 225200
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Orşova
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
3
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
225200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.060.502 RON | 1.163.282 RON | 998.904 RON | 152.753 RON | 164.378 RON | 525.339 RON | 335.721 RON | 189.618 RON | 152.953 RON | 372.386 RON | 0 RON | 159.256 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.009.661 RON | 1.114.739 RON | 998.957 RON | 105.466 RON | 115.782 RON | 666.654 RON | 350.791 RON | 315.863 RON | 258.419 RON | 408.235 RON | 0 RON | 263.117 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.358.275 RON | 1.451.016 RON | 1.318.499 RON | 119.753 RON | 132.517 RON | 620.343 RON | 229.445 RON | 390.898 RON | 378.172 RON | 319.940 RON | 26.020 RON | 203.121 RON | 0 RON | 77.769 RON | 4 |
| 2022 | 1.817.073 RON | 1.961.949 RON | 1.910.216 RON | 32.596 RON | 51.733 RON | 962.784 RON | 314.620 RON | 648.164 RON | 152.549 RON | 864.066 RON | 17.406 RON | 515.687 RON | 0 RON | 53.831 RON | 4 |
| 2023 | 1.914.023 RON | 2.141.673 RON | 1.995.729 RON | 124.992 RON | 145.944 RON | 335.995 RON | 172.035 RON | 163.960 RON | 125.192 RON | 371.405 RON | 27.164 RON | 80.851 RON | 0 RON | 160.602 RON | 5 |
| 2024 | 1.320.713 RON | 1.446.812 RON | 1.401.954 RON | 7.572 RON | 44.858 RON | 224.030 RON | 69.610 RON | 154.420 RON | 7.772 RON | 396.860 RON | 0 RON | 93.484 RON | 0 RON | 180.602 RON | 2 |
| 2025 | 512.049 RON | 650.895 RON | 633.757 RON | 14.070 RON | 17.138 RON | 88.040 RON | 0 RON | 88.040 RON | 14.270 RON | 180.838 RON | 0 RON | 55.724 RON | 0 RON | 107.068 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂRĂCIN IONEL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
512,0 K RON
Rezultat Net 2025
14,1 K RON
Total Active 2025
88,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,01 M RON | 1,36 M RON | 1,82 M RON | 1,91 M RON | 1,32 M RON | 512,0 K RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,11 M RON | 1,45 M RON | 1,96 M RON | 2,14 M RON | 1,45 M RON | 650,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 998,9 K RON | 999,0 K RON | 1,32 M RON | 1,91 M RON | 2,00 M RON | 1,40 M RON | 633,8 K RON |
| Rezultat net | 152,8 K RON | 105,5 K RON | 119,8 K RON | 32,6 K RON | 125,0 K RON | 7,6 K RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,7 K RON
Numerar32,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,19 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,8%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 372,4 K RON | 525,3 K RON | 70,9% |
| 2020 | 408,2 K RON | 666,7 K RON | 61,2% |
| 2021 | 319,9 K RON | 620,3 K RON | 51,6% |
| 2022 | 864,1 K RON | 962,8 K RON | 89,8% |
| 2023 | 371,4 K RON | 336,0 K RON | 110,5% |
| 2024 | 396,9 K RON | 224,0 K RON | 177,2% |
| 2025 | 180,8 K RON | 88,0 K RON | 205,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,01 M RON | 1,36 M RON | 1,82 M RON | 1,91 M RON | 1,32 M RON | 512,0 K RON | ▼ 61,2% |
| Rezultat net | 152,8 K RON | 105,5 K RON | 119,8 K RON | 32,6 K RON | 125,0 K RON | 7,6 K RON | 14,1 K RON | ▲ 85,8% |
| Total active | 525,3 K RON | 666,7 K RON | 620,3 K RON | 962,8 K RON | 336,0 K RON | 224,0 K RON | 88,0 K RON | ▼ 60,7% |
| Capitaluri proprii | 153,0 K RON | 258,4 K RON | 378,2 K RON | 152,5 K RON | 125,2 K RON | 7,8 K RON | 14,3 K RON | ▲ 83,6% |
| Datorii totale | 372,4 K RON | 408,2 K RON | 319,9 K RON | 864,1 K RON | 371,4 K RON | 396,9 K RON | 180,8 K RON | ▼ 54,4% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,77 | 1,22 | 0,75 | 0,44 | 0,39 | 0,49 | ▲ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 14,40 | 10,45 | 8,82 | 1,79 | 6,53 | 0,57 | 2,75 | ▲ 382,5% |
| Scor bonitate | 60 | 65 | 85 | 50 | 63 | 31 | 53 | ▲ 71,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.