MATERNA INVEST SRL
CUI: 36893950
J2017000029353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36893950
Cod înmatriculare
J2017000029353
EUID
ROONRC.J2017000029353
Data înmatriculării
2017-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VALERIU BRANIŞTE, 5, 2, 300038, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VALERIU BRANIŞTE
Număr:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
300038
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.684.759 RON | 7.960.732 RON | 9.867.319 RON | −1.906.587 RON | −1.906.587 RON | 23.127.450 RON | 22.680.681 RON | 446.769 RON | −4.352.001 RON | 27.484.528 RON | 20.696 RON | 405.879 RON | 0 RON | 5.077 RON | 10 |
| 2020 | 3.116.115 RON | 4.237.664 RON | 4.850.359 RON | −612.695 RON | −612.695 RON | 26.158.936 RON | 24.456.565 RON | 1.702.371 RON | 2.442.391 RON | 23.703.465 RON | 7.619 RON | 1.404.503 RON | 16.134 RON | 3.054 RON | 5 |
| 2021 | 2.472.569 RON | 3.190.615 RON | 2.504.189 RON | 686.426 RON | 686.426 RON | 31.777.421 RON | 29.746.396 RON | 2.031.025 RON | 6.811.742 RON | 24.984.075 RON | 177 RON | 1.259.792 RON | 336 RON | 18.732 RON | 3 |
| 2022 | 2.396.477 RON | 2.490.476 RON | 2.617.659 RON | −127.183 RON | −127.183 RON | 39.612.402 RON | 38.464.069 RON | 1.148.333 RON | 6.684.558 RON | 32.946.864 RON | 177 RON | 1.123.170 RON | 0 RON | 19.020 RON | 0 |
| 2023 | 3.808.580 RON | 3.812.626 RON | 3.414.110 RON | 398.516 RON | 398.516 RON | 40.086.021 RON | 37.842.866 RON | 2.243.155 RON | 7.083.074 RON | 33.014.515 RON | 0 RON | 2.137.740 RON | 0 RON | 11.568 RON | 0 |
| 2024 | 3.815.322 RON | 3.817.629 RON | 3.815.114 RON | 2.357 RON | 2.515 RON | 39.519.305 RON | 36.820.784 RON | 2.698.521 RON | 13.723.530 RON | 25.802.888 RON | 0 RON | 2.674.453 RON | 0 RON | 7.113 RON | 0 |
| 2025 | 3.693.723 RON | 3.699.133 RON | 3.890.176 RON | −201.219 RON | −191.043 RON | 45.847.106 RON | 42.030.374 RON | 3.816.732 RON | 19.486.747 RON | 26.367.473 RON | 0 RON | 3.752.057 RON | 0 RON | 7.114 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PANAETE COSMIN-IOAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
CHREIH FADY-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−201.219 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,69 M RON
Rezultat Net 2025
−201,2 K RON
Total Active 2025
45,85 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,68 M RON | 3,12 M RON | 2,47 M RON | 2,40 M RON | 3,81 M RON | 3,82 M RON | 3,69 M RON |
| Venituri totale | 7,96 M RON | 4,24 M RON | 3,19 M RON | 2,49 M RON | 3,81 M RON | 3,82 M RON | 3,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,87 M RON | 4,85 M RON | 2,50 M RON | 2,62 M RON | 3,41 M RON | 3,82 M RON | 3,89 M RON |
| Rezultat net | −1,91 M RON | −612,7 K RON | 686,4 K RON | −127,2 K RON | 398,5 K RON | 2,4 K RON | −201,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,03 M RON (91.7%)
Active circulante3,82 M RON (8.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,75 M RON
Numerar64,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 371 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,48 M RON | 23,13 M RON | 118,8% |
| 2020 | 23,70 M RON | 26,16 M RON | 90,6% |
| 2021 | 24,98 M RON | 31,78 M RON | 78,6% |
| 2022 | 32,95 M RON | 39,61 M RON | 83,2% |
| 2023 | 33,01 M RON | 40,09 M RON | 82,4% |
| 2024 | 25,80 M RON | 39,52 M RON | 65,3% |
| 2025 | 26,37 M RON | 45,85 M RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,68 M RON | 3,12 M RON | 2,47 M RON | 2,40 M RON | 3,81 M RON | 3,82 M RON | 3,69 M RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | −1,91 M RON | −612,7 K RON | 686,4 K RON | −127,2 K RON | 398,5 K RON | 2,4 K RON | −201,2 K RON | ▼ 8.637,1% |
| Total active | 23,13 M RON | 26,16 M RON | 31,78 M RON | 39,61 M RON | 40,09 M RON | 39,52 M RON | 45,85 M RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −4,35 M RON | 2,44 M RON | 6,81 M RON | 6,68 M RON | 7,08 M RON | 13,72 M RON | 19,49 M RON | ▲ 42,0% |
| Datorii totale | 27,48 M RON | 23,70 M RON | 24,98 M RON | 32,95 M RON | 33,01 M RON | 25,80 M RON | 26,37 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | -28,52 | -19,66 | 27,76 | -5,31 | 10,46 | 0,06 | -5,45 | ▼ 9.183,3% |
| Scor bonitate | 19 | 33 | 63 | 25 | 68 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.