TIM-ELK S.R.L.

CUI: 48410102 J35/2496/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48410102
Cod înmatriculare J35/2496/2023
EUID ROONRC.J35/2496/2023
Data înmatriculării 2023-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 16 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, 32, 300668, SAD 8, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: TORONTALULUI
Număr: 32
Cod poștal: 300668
Completare adresă: SAD 8, CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.746.636 RON 1.748.904 RON 1.579.629 RON 151.808 RON 169.275 RON 292.217 RON 0 RON 292.217 RON 152.008 RON 140.209 RON 0 RON 257.731 RON 0 RON 0 RON 14
2024 3.816.871 RON 3.818.575 RON 4.033.260 RON −214.685 RON −214.685 RON 70.195 RON 0 RON 70.195 RON −62.677 RON 132.872 RON 0 RON 32.893 RON 0 RON 0 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOLOMON STELUȚA
administrator
Loc. Avrig, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Lucrări de instalații electrice
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−62.677 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−214.685 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 189.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,82 M RON
Rezultat Net 2024
−214,7 K RON
Total Active 2024
70,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 1,75 M RON 3,82 M RON
Venituri totale 1,75 M RON 3,82 M RON
Cheltuieli totale 1,58 M RON 4,03 M RON
Rezultat net 151,8 K RON −214,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,89 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,9 K RON
Numerar37,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 116,04
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-305,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 140,2 K RON 292,2 K RON 48,0%
2024 132,9 K RON 70,2 K RON 189,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 1,75 M RON 3,82 M RON ▲ 118,5%
Rezultat net 151,8 K RON −214,7 K RON ▼ 241,4%
Total active 292,2 K RON 70,2 K RON ▼ 76,0%
Capitaluri proprii 152,0 K RON −62,7 K RON ▼ 141,2%
Datorii totale 140,2 K RON 132,9 K RON ▼ 5,2%
Lichiditate curentă 2,08 0,53 ▼ 74,7%
Marjă netă (%) 8,69 -5,62 ▼ 164,7%
Scor bonitate 82 24 ▼ 70,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,89 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 189.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.