ŞTEFAN DINU PROD COM SRL
CUI: 37361705
J2017000189349
SRL
Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37361705
Cod înmatriculare
J2017000189349
EUID
ROONRC.J2017000189349
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia, Primăverii, 116
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Poroschia, Comuna Poroschia
Stradă:
Primăverii
Număr:
116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.200 RON | 20.200 RON | 21.602 RON | −2.008 RON | −1.402 RON | 37.462 RON | 0 RON | 37.462 RON | −11.708 RON | 49.170 RON | 34.225 RON | 747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 163.723 RON | 163.723 RON | 144.234 RON | 15.677 RON | 19.489 RON | 44.962 RON | 0 RON | 44.962 RON | 3.970 RON | 40.992 RON | 38.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 159.123 RON | 159.123 RON | 134.911 RON | 20.012 RON | 24.212 RON | 81.456 RON | 0 RON | 81.456 RON | 23.981 RON | 57.475 RON | 57.836 RON | 717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 199.002 RON | 199.002 RON | 173.624 RON | 19.706 RON | 25.378 RON | 78.267 RON | 0 RON | 78.267 RON | 43.688 RON | 34.579 RON | 68.403 RON | 6.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 137.727 RON | 137.727 RON | 126.159 RON | 9.806 RON | 11.568 RON | 158.764 RON | 0 RON | 158.764 RON | 53.494 RON | 105.270 RON | 91.828 RON | 36.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 222.764 RON | 222.802 RON | 227.882 RON | −7.915 RON | −5.080 RON | 352.044 RON | 238.560 RON | 113.484 RON | 45.579 RON | 306.465 RON | 66.430 RON | 12.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU PAUL
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
222,8 K RON
Rezultat Net 2024
−7,9 K RON
Total Active 2024
352,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 163,7 K RON | 159,1 K RON | 199,0 K RON | 137,7 K RON | 222,8 K RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 163,7 K RON | 159,1 K RON | 199,0 K RON | 137,7 K RON | 222,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,6 K RON | 144,2 K RON | 134,9 K RON | 173,6 K RON | 126,2 K RON | 227,9 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 15,7 K RON | 20,0 K RON | 19,7 K RON | 9,8 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 247,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate238,6 K RON (67.8%)
Active circulante113,5 K RON (32.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,4 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar34,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,35 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,33 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,2 K RON | 37,5 K RON | 131,3% |
| 2020 | 41,0 K RON | 45,0 K RON | 91,2% |
| 2021 | 57,5 K RON | 81,5 K RON | 70,6% |
| 2022 | 34,6 K RON | 78,3 K RON | 44,2% |
| 2023 | 105,3 K RON | 158,8 K RON | 66,3% |
| 2024 | 306,5 K RON | 352,0 K RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 163,7 K RON | 159,1 K RON | 199,0 K RON | 137,7 K RON | 222,8 K RON | ▲ 61,7% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 15,7 K RON | 20,0 K RON | 19,7 K RON | 9,8 K RON | −7,9 K RON | ▼ 180,7% |
| Total active | 37,5 K RON | 45,0 K RON | 81,5 K RON | 78,3 K RON | 158,8 K RON | 352,0 K RON | ▲ 121,7% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | 4,0 K RON | 24,0 K RON | 43,7 K RON | 53,5 K RON | 45,6 K RON | ▼ 14,8% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 41,0 K RON | 57,5 K RON | 34,6 K RON | 105,3 K RON | 306,5 K RON | ▲ 191,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,10 | 1,42 | 2,26 | 1,51 | 0,37 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | -9,94 | 9,58 | 12,58 | 9,90 | 7,12 | -3,55 | ▼ 149,9% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 75 | 90 | 65 | 32 | ▼ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 247,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.