GEOSTEL 2005 S.R.L.
CUI: 37423000
J2017000198215
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37423000
Cod înmatriculare
J2017000198215
EUID
ROONRC.J2017000198215
Data înmatriculării
2017-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, IONEL PERLEA, 128, 920014
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
IONEL PERLEA
Număr:
128
Cod poștal:
920014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.127 RON | 104.127 RON | 101.019 RON | 2.080 RON | 3.108 RON | 73.030 RON | 8.458 RON | 64.572 RON | 24.448 RON | 48.582 RON | 5.236 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.735 RON | 82.735 RON | 81.375 RON | 253 RON | 1.360 RON | 119.009 RON | 6.083 RON | 112.926 RON | 24.701 RON | 94.308 RON | 15.989 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 89.340 RON | 89.340 RON | 88.245 RON | 265 RON | 1.095 RON | 97.106 RON | 3.708 RON | 93.398 RON | 24.965 RON | 72.141 RON | 22.069 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 148.028 RON | 163.647 RON | 160.233 RON | 1.964 RON | 3.414 RON | 57.506 RON | 3.347 RON | 54.159 RON | 4.762 RON | 52.744 RON | 32.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.690 RON | 151.690 RON | 130.031 RON | 20.312 RON | 21.659 RON | 58.828 RON | 1.181 RON | 57.647 RON | 25.114 RON | 33.714 RON | 36.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.892 RON | 123.900 RON | 119.305 RON | 3.916 RON | 4.595 RON | 36.404 RON | 4.214 RON | 32.190 RON | 29.030 RON | 7.374 RON | 13.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 99.312 RON | 99.315 RON | 94.934 RON | 3.750 RON | 4.381 RON | 37.427 RON | 4.072 RON | 33.355 RON | 32.760 RON | 4.667 RON | 10.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCĂNIȚĂ NICOLAE
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
99,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
37,4 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,1 K RON | 82,7 K RON | 89,3 K RON | 148,0 K RON | 151,7 K RON | 123,9 K RON | 99,3 K RON |
| Venituri totale | 104,1 K RON | 82,7 K RON | 89,3 K RON | 163,6 K RON | 151,7 K RON | 123,9 K RON | 99,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,0 K RON | 81,4 K RON | 88,2 K RON | 160,2 K RON | 130,0 K RON | 119,3 K RON | 94,9 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 253 RON | 265 RON | 2,0 K RON | 20,3 K RON | 3,9 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (10.9%)
Active circulante33,4 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,44 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,8%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,6 K RON | 73,0 K RON | 66,5% |
| 2020 | 94,3 K RON | 119,0 K RON | 79,2% |
| 2021 | 72,1 K RON | 97,1 K RON | 74,3% |
| 2022 | 52,7 K RON | 57,5 K RON | 91,7% |
| 2023 | 33,7 K RON | 58,8 K RON | 57,3% |
| 2024 | 7,4 K RON | 36,4 K RON | 20,3% |
| 2025 | 4,7 K RON | 37,4 K RON | 12,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,1 K RON | 82,7 K RON | 89,3 K RON | 148,0 K RON | 151,7 K RON | 123,9 K RON | 99,3 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 253 RON | 265 RON | 2,0 K RON | 20,3 K RON | 3,9 K RON | 3,8 K RON | ▼ 4,2% |
| Total active | 73,0 K RON | 119,0 K RON | 97,1 K RON | 57,5 K RON | 58,8 K RON | 36,4 K RON | 37,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 24,4 K RON | 24,7 K RON | 25,0 K RON | 4,8 K RON | 25,1 K RON | 29,0 K RON | 32,8 K RON | ▲ 12,8% |
| Datorii totale | 48,6 K RON | 94,3 K RON | 72,1 K RON | 52,7 K RON | 33,7 K RON | 7,4 K RON | 4,7 K RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,20 | 1,29 | 1,03 | 1,71 | 4,37 | 7,15 | ▲ 63,7% |
| Marjă netă (%) | 2,00 | 0,31 | 0,30 | 1,33 | 13,39 | 3,16 | 3,78 | ▲ 19,6% |
| Scor bonitate | 62 | 50 | 70 | 58 | 85 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.