GENESIS CONCEPT SRL
CUI: 37045257
J2017000279136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37045257
Cod înmatriculare
J2017000279136
EUID
ROONRC.J2017000279136
Data înmatriculării
2017-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SMARALDULUI, 13, LOT 2, CAM. D1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SMARALDULUI
Număr:
13
Completare adresă:
LOT 2, CAM. D1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.275.099 RON | 3.480.246 RON | 1.949.357 RON | 1.497.992 RON | 1.530.889 RON | 3.735.288 RON | 2.522.042 RON | 1.213.246 RON | 1.395.526 RON | 2.339.762 RON | 190.677 RON | 697.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.419.027 RON | 3.437.041 RON | 1.951.654 RON | 1.458.057 RON | 1.485.387 RON | 5.092.047 RON | 3.409.898 RON | 1.682.149 RON | 2.853.583 RON | 2.238.464 RON | 1.117 RON | 1.038.083 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.102.679 RON | 2.111.689 RON | 1.514.067 RON | 570.836 RON | 597.622 RON | 4.694.761 RON | 4.025.224 RON | 669.537 RON | 2.224.419 RON | 2.470.342 RON | 0 RON | 433.205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.319.265 RON | 4.354.184 RON | 1.733.784 RON | 2.576.857 RON | 2.620.400 RON | 5.773.463 RON | 3.812.266 RON | 1.961.197 RON | 3.040.947 RON | 2.732.516 RON | 0 RON | 1.896.307 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.795.516 RON | 1.811.269 RON | 1.189.600 RON | 603.595 RON | 621.669 RON | 5.284.985 RON | 3.646.734 RON | 1.638.251 RON | 3.644.542 RON | 1.640.443 RON | 0 RON | 1.357.563 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 864.592 RON | 876.769 RON | 965.882 RON | −102.373 RON | −89.113 RON | 10.508.834 RON | 8.942.781 RON | 1.566.053 RON | 3.542.169 RON | 6.966.665 RON | 292.813 RON | 424.580 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERTSEMLIDIS DRAKOS KAROLOS PANTELIS
administrator
ATENA, Grecia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.373 RON)
Cifra de Afaceri 2024
864,6 K RON
Rezultat Net 2024
−102,4 K RON
Total Active 2024
10,51 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,28 M RON | 3,42 M RON | 2,10 M RON | 4,32 M RON | 1,80 M RON | 864,6 K RON |
| Venituri totale | 3,48 M RON | 3,44 M RON | 2,11 M RON | 4,35 M RON | 1,81 M RON | 876,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,95 M RON | 1,95 M RON | 1,51 M RON | 1,73 M RON | 1,19 M RON | 965,9 K RON |
| Rezultat net | 1,50 M RON | 1,46 M RON | 570,8 K RON | 2,58 M RON | 603,6 K RON | −102,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,94 M RON (85.1%)
Active circulante1,57 M RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri292,8 K RON
Creanțe424,6 K RON
Numerar848,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,95 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,34 M RON | 3,74 M RON | 62,6% |
| 2020 | 2,24 M RON | 5,09 M RON | 44,0% |
| 2021 | 2,47 M RON | 4,69 M RON | 52,6% |
| 2022 | 2,73 M RON | 5,77 M RON | 47,3% |
| 2023 | 1,64 M RON | 5,28 M RON | 31,0% |
| 2024 | 6,97 M RON | 10,51 M RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,28 M RON | 3,42 M RON | 2,10 M RON | 4,32 M RON | 1,80 M RON | 864,6 K RON | ▼ 51,8% |
| Rezultat net | 1,50 M RON | 1,46 M RON | 570,8 K RON | 2,58 M RON | 603,6 K RON | −102,4 K RON | ▼ 117,0% |
| Total active | 3,74 M RON | 5,09 M RON | 4,69 M RON | 5,77 M RON | 5,28 M RON | 10,51 M RON | ▲ 98,8% |
| Capitaluri proprii | 1,40 M RON | 2,85 M RON | 2,22 M RON | 3,04 M RON | 3,64 M RON | 3,54 M RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 2,34 M RON | 2,24 M RON | 2,47 M RON | 2,73 M RON | 1,64 M RON | 6,97 M RON | ▲ 324,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,75 | 0,27 | 0,72 | 1,00 | 0,22 | ▼ 77,5% |
| Marjă netă (%) | 45,74 | 42,65 | 27,15 | 59,66 | 33,62 | -11,84 | ▼ 135,2% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 53 | 83 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.