ANM LAKE RESORT S.R.L.
CUI: 44667295
J2021002579136
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44667295
Cod înmatriculare
J2021002579136
EUID
ROONRC.J2021002579136
Data înmatriculării
2021-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, M17, 33, PARTER, 9, LOT 87/1, CORP D
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
M17
Număr:
33
Etaj:
PARTER
Apartament:
9
Completare adresă:
LOT 87/1, CORP D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1.725.378 RON | 2.280.413 RON | −555.035 RON | −555.035 RON | 5.577.458 RON | 294.521 RON | 5.282.937 RON | −554.835 RON | 6.132.293 RON | 3.651.937 RON | 1.100.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 8.767.929 RON | 9.806.285 RON | −1.038.433 RON | −1.038.356 RON | 14.111.507 RON | 226.926 RON | 13.884.581 RON | −1.593.268 RON | 15.704.775 RON | 12.177.893 RON | 1.518.902 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 5.900.802 RON | 8.068.955 RON | −2.168.188 RON | −2.168.153 RON | 19.107.463 RON | 160.073 RON | 18.947.390 RON | −3.761.446 RON | 22.868.909 RON | 17.191.008 RON | 1.325.540 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 9.516.850 RON | 16.222.125 RON | 15.872.440 RON | 269.977 RON | 349.685 RON | 20.360.255 RON | 67.276 RON | 20.292.979 RON | −3.491.470 RON | 23.851.725 RON | 19.290.289 RON | 924.315 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (3)
TULICĂ STELIAN-CIPRIAN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
SPIREA MARIUS-DANIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
VODĂ GABRIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.491.470 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,52 M RON
Rezultat Net 2024
270,0 K RON
Total Active 2024
20,36 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,52 M RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 8,77 M RON | 5,90 M RON | 16,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,28 M RON | 9,81 M RON | 8,07 M RON | 15,87 M RON |
| Rezultat net | −555,0 K RON | −1,04 M RON | −2,17 M RON | 270,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.491.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,3 K RON (0.3%)
Active circulante20,29 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,29 M RON
Creanțe924,3 K RON
Numerar78,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 740 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,30 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,8%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,13 M RON | 5,58 M RON | 110,0% |
| 2022 | 15,70 M RON | 14,11 M RON | 111,3% |
| 2023 | 22,87 M RON | 19,11 M RON | 119,7% |
| 2024 | 23,85 M RON | 20,36 M RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,52 M RON | – |
| Rezultat net | −555,0 K RON | −1,04 M RON | −2,17 M RON | 270,0 K RON | ▲ 112,5% |
| Total active | 5,58 M RON | 14,11 M RON | 19,11 M RON | 20,36 M RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −554,8 K RON | −1,59 M RON | −3,76 M RON | −3,49 M RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 6,13 M RON | 15,70 M RON | 22,87 M RON | 23,85 M RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,88 | 0,83 | 0,85 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 2,84 | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 45 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (270,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.