NAN - CELEAPCĂ SRL
CUI: 37555540
J2017000291343
SRL
Teleorman, Sat Viişoara, Comuna Viişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37555540
Cod înmatriculare
J2017000291343
EUID
ROONRC.J2017000291343
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Viişoara, Comuna Viişoara, NEAMU DEAL, 625, 147435
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Viişoara, Comuna Viişoara
Stradă:
NEAMU DEAL
Număr:
625
Cod poștal:
147435
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.628 RON | 273.143 RON | 272.703 RON | −2.291 RON | 440 RON | 116.260 RON | 0 RON | 116.260 RON | −34.905 RON | 151.165 RON | 114.470 RON | 208 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 281.925 RON | 282.153 RON | 335.884 RON | −56.553 RON | −53.731 RON | 153.130 RON | 0 RON | 153.130 RON | −91.458 RON | 244.588 RON | 139.096 RON | 6.870 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.086.735 RON | 1.088.131 RON | 1.108.062 RON | −30.813 RON | −19.931 RON | 841.689 RON | 149.568 RON | 692.121 RON | −122.271 RON | 963.960 RON | 545.280 RON | 79.237 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.114.091 RON | 2.126.709 RON | 2.123.618 RON | −18.120 RON | 3.091 RON | 894.830 RON | 463.830 RON | 431.000 RON | −140.391 RON | 1.035.221 RON | 380.291 RON | 18.714 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.212.320 RON | 1.233.790 RON | 1.306.456 RON | −84.979 RON | −72.666 RON | 1.180.636 RON | 363.117 RON | 817.519 RON | −225.370 RON | 1.406.006 RON | 766.331 RON | 32.875 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.334.131 RON | 1.340.839 RON | 1.452.222 RON | −111.383 RON | −111.383 RON | 1.147.018 RON | 244.483 RON | 902.535 RON | −336.753 RON | 1.483.771 RON | 888.060 RON | 4.229 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.697.988 RON | 1.722.666 RON | 1.577.810 RON | 125.156 RON | 144.856 RON | 1.389.988 RON | 127.222 RON | 1.262.766 RON | −211.597 RON | 1.601.585 RON | 1.247.988 RON | 4.391 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CELEAPCĂ RAMONA ELENA
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−211.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,70 M RON
Rezultat Net 2025
125,2 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,6 K RON | 281,9 K RON | 1,09 M RON | 2,11 M RON | 1,21 M RON | 1,33 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 273,1 K RON | 282,2 K RON | 1,09 M RON | 2,13 M RON | 1,23 M RON | 1,34 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 272,7 K RON | 335,9 K RON | 1,11 M RON | 2,12 M RON | 1,31 M RON | 1,45 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −56,6 K RON | −30,8 K RON | −18,1 K RON | −85,0 K RON | −111,4 K RON | 125,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−211.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,2 K RON (9.2%)
Active circulante1,26 M RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,25 M RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 268 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 386,70 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,4%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,2 K RON | 116,3 K RON | 130,0% |
| 2020 | 244,6 K RON | 153,1 K RON | 159,7% |
| 2021 | 964,0 K RON | 841,7 K RON | 114,5% |
| 2022 | 1,04 M RON | 894,8 K RON | 115,7% |
| 2023 | 1,41 M RON | 1,18 M RON | 119,1% |
| 2024 | 1,48 M RON | 1,15 M RON | 129,4% |
| 2025 | 1,60 M RON | 1,39 M RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,6 K RON | 281,9 K RON | 1,09 M RON | 2,11 M RON | 1,21 M RON | 1,33 M RON | 1,70 M RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −56,6 K RON | −30,8 K RON | −18,1 K RON | −85,0 K RON | −111,4 K RON | 125,2 K RON | ▲ 212,4% |
| Total active | 116,3 K RON | 153,1 K RON | 841,7 K RON | 894,8 K RON | 1,18 M RON | 1,15 M RON | 1,39 M RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −34,9 K RON | −91,5 K RON | −122,3 K RON | −140,4 K RON | −225,4 K RON | −336,8 K RON | −211,6 K RON | ▲ 37,2% |
| Datorii totale | 151,2 K RON | 244,6 K RON | 964,0 K RON | 1,04 M RON | 1,41 M RON | 1,48 M RON | 1,60 M RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,63 | 0,72 | 0,42 | 0,58 | 0,61 | 0,79 | ▲ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -0,84 | -20,06 | -2,84 | -0,86 | -7,01 | -8,35 | 7,37 | ▲ 188,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 27 | 24 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.