TERMO HEAT QUALITAS SRL
CUI: 37290485
J2017000295279
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37290485
Cod înmatriculare
J2017000295279
EUID
ROONRC.J2017000295279
Data înmatriculării
2017-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, PETRU RAREŞ, 218, 617508
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
218
Cod poștal:
617508
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.000 RON | 1.000 RON | 168 RON | 802 RON | 832 RON | 20.364 RON | 0 RON | 20.364 RON | 20.334 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.100 RON | 2.100 RON | 0 RON | 2.037 RON | 2.100 RON | 22.434 RON | 0 RON | 22.434 RON | 22.371 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.500 RON | 2.500 RON | 0 RON | 2.432 RON | 2.500 RON | 24.871 RON | 0 RON | 24.871 RON | 24.803 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 130.000 RON | 130.000 RON | 444 RON | 125.851 RON | 129.556 RON | 164.333 RON | 2.634 RON | 161.699 RON | 150.654 RON | 13.679 RON | 9.971 RON | 150.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.754 RON | 34.210 RON | 10.197 RON | 20.747 RON | 24.013 RON | 175.981 RON | 1.961 RON | 174.020 RON | 171.401 RON | 4.580 RON | 1.881 RON | 150.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.118 RON | 80.118 RON | 12.741 RON | 56.813 RON | 67.377 RON | 237.572 RON | 1.289 RON | 236.283 RON | 228.214 RON | 9.358 RON | 0 RON | 218.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIPA VIOREL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
80,1 K RON
Rezultat Net 2024
56,8 K RON
Total Active 2024
237,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 2,1 K RON | 2,5 K RON | 130,0 K RON | 31,8 K RON | 80,1 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 2,1 K RON | 2,5 K RON | 130,0 K RON | 34,2 K RON | 80,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 444 RON | 10,2 K RON | 12,7 K RON |
| Rezultat net | 802 RON | 2,0 K RON | 2,4 K RON | 125,9 K RON | 20,7 K RON | 56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 25,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 25,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.5%)
Active circulante236,3 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe218,1 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 994 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,1%
Marjă netă
70,9%
ROA
23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 RON | 20,4 K RON | 0,2% |
| 2020 | 63 RON | 22,4 K RON | 0,3% |
| 2021 | 68 RON | 24,9 K RON | 0,3% |
| 2022 | 13,7 K RON | 164,3 K RON | 8,3% |
| 2023 | 4,6 K RON | 176,0 K RON | 2,6% |
| 2024 | 9,4 K RON | 237,6 K RON | 3,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 2,1 K RON | 2,5 K RON | 130,0 K RON | 31,8 K RON | 80,1 K RON | ▲ 152,3% |
| Rezultat net | 802 RON | 2,0 K RON | 2,4 K RON | 125,9 K RON | 20,7 K RON | 56,8 K RON | ▲ 173,8% |
| Total active | 20,4 K RON | 22,4 K RON | 24,9 K RON | 164,3 K RON | 176,0 K RON | 237,6 K RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 20,3 K RON | 22,4 K RON | 24,8 K RON | 150,7 K RON | 171,4 K RON | 228,2 K RON | ▲ 33,1% |
| Datorii totale | 30 RON | 63 RON | 68 RON | 13,7 K RON | 4,6 K RON | 9,4 K RON | ▲ 104,3% |
| Lichiditate curentă | 678,80 | 356,10 | 365,75 | 11,82 | 38,00 | 25,25 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 80,20 | 97,00 | 97,28 | 96,81 | 65,34 | 70,91 | ▲ 8,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (25.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.