GLOBAL CLIMA SRL
CUI: 36819350
J27/1046/2016
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36819350
Cod înmatriculare
J27/1046/2016
EUID
ROONRC.J27/1046/2016
Data înmatriculării
2016-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, TRAIAN, 90A, parter
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
TRAIAN
Număr:
90A
Etaj:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.512.700 RON | 1.526.846 RON | 1.445.088 RON | 67.179 RON | 81.758 RON | 897.167 RON | 188.243 RON | 708.924 RON | 121.164 RON | 776.003 RON | 546.838 RON | 101.433 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.884.019 RON | 1.926.958 RON | 1.900.773 RON | 7.570 RON | 26.185 RON | 1.237.527 RON | 190.245 RON | 1.047.282 RON | 56.734 RON | 1.201.405 RON | 690.106 RON | 259.768 RON | 0 RON | 20.612 RON | 7 |
| 2021 | 1.885.802 RON | 1.885.802 RON | 1.587.715 RON | 279.903 RON | 298.087 RON | 2.345.559 RON | 229.746 RON | 2.115.813 RON | 280.848 RON | 2.157.323 RON | 1.427.372 RON | 416.669 RON | 0 RON | 92.612 RON | 7 |
| 2022 | 2.961.366 RON | 3.311.748 RON | 3.105.972 RON | 176.629 RON | 205.776 RON | 2.021.734 RON | 344.045 RON | 1.677.689 RON | 177.574 RON | 1.936.772 RON | 1.415.756 RON | 129.865 RON | 0 RON | 92.612 RON | 13 |
| 2023 | 3.685.141 RON | 3.808.091 RON | 3.651.124 RON | 128.690 RON | 156.967 RON | 2.232.909 RON | 318.221 RON | 1.914.688 RON | 238.814 RON | 2.172.545 RON | 1.607.485 RON | 241.248 RON | 0 RON | 178.450 RON | 14 |
| 2024 | 5.299.431 RON | 5.513.457 RON | 5.266.341 RON | 203.981 RON | 247.116 RON | 3.114.825 RON | 656.644 RON | 2.458.181 RON | 355.949 RON | 3.082.738 RON | 1.449.940 RON | 922.696 RON | 0 RON | 323.862 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLOREA MARIA-DANIELA
administrator concordatar
Reșed.: Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
GAVRIL FLORIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,30 M RON
Rezultat Net 2024
204,0 K RON
Total Active 2024
3,11 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 2,96 M RON | 3,69 M RON | 5,30 M RON |
| Venituri totale | 1,53 M RON | 1,93 M RON | 1,89 M RON | 3,31 M RON | 3,81 M RON | 5,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,45 M RON | 1,90 M RON | 1,59 M RON | 3,11 M RON | 3,65 M RON | 5,27 M RON |
| Rezultat net | 67,2 K RON | 7,6 K RON | 279,9 K RON | 176,6 K RON | 128,7 K RON | 204,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate656,6 K RON (21.1%)
Active circulante2,46 M RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,45 M RON
Creanțe922,7 K RON
Numerar85,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,65 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,74 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,9%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 776,0 K RON | 897,2 K RON | 86,5% |
| 2020 | 1,20 M RON | 1,24 M RON | 97,1% |
| 2021 | 2,16 M RON | 2,35 M RON | 92,0% |
| 2022 | 1,94 M RON | 2,02 M RON | 95,8% |
| 2023 | 2,17 M RON | 2,23 M RON | 97,3% |
| 2024 | 3,08 M RON | 3,11 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 2,96 M RON | 3,69 M RON | 5,30 M RON | ▲ 43,8% |
| Rezultat net | 67,2 K RON | 7,6 K RON | 279,9 K RON | 176,6 K RON | 128,7 K RON | 204,0 K RON | ▲ 58,5% |
| Total active | 897,2 K RON | 1,24 M RON | 2,35 M RON | 2,02 M RON | 2,23 M RON | 3,11 M RON | ▲ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 121,2 K RON | 56,7 K RON | 280,8 K RON | 177,6 K RON | 238,8 K RON | 355,9 K RON | ▲ 49,0% |
| Datorii totale | 776,0 K RON | 1,20 M RON | 2,16 M RON | 1,94 M RON | 2,17 M RON | 3,08 M RON | ▲ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,87 | 0,98 | 0,87 | 0,88 | 0,80 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 4,44 | 0,40 | 14,84 | 5,96 | 3,49 | 3,85 | ▲ 10,3% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 68 | 48 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (204,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.