CORTEX AI S.R.L.
CUI: 37536289
J2017000461274
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37536289
Cod înmatriculare
J2017000461274
EUID
ROONRC.J2017000461274
Data înmatriculării
2017-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PETRODAVA, 1-3, 610033
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
PETRODAVA
Număr:
1-3
Cod poștal:
610033
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.900 RON | 112.929 RON | 110.411 RON | 1.968 RON | 2.518 RON | 223.321 RON | 157.794 RON | 65.527 RON | −33.015 RON | 114.034 RON | 35.000 RON | 18.009 RON | 142.302 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 14.400 RON | 12.400 RON | 74.351 RON | −62.096 RON | −61.951 RON | 184.075 RON | 145.394 RON | 38.681 RON | −95.111 RON | 149.284 RON | 20.601 RON | 6.745 RON | 129.902 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 8.430 RON | 14.171 RON | 74.974 RON | −60.887 RON | −60.803 RON | 146.685 RON | 131.222 RON | 15.463 RON | −155.998 RON | 186.952 RON | 12.171 RON | 1.667 RON | 115.731 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 17.850 RON | 38.475 RON | 56.334 RON | −18.943 RON | −17.859 RON | 122.566 RON | 91.406 RON | 31.160 RON | −174.941 RON | 196.293 RON | 1.736 RON | 3.520 RON | 101.214 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.130 RON | 30.950 RON | 19.769 RON | 9.392 RON | 11.181 RON | 118.643 RON | 75.570 RON | 43.073 RON | −167.350 RON | 200.599 RON | 686 RON | 3.520 RON | 85.394 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 168.369 RON | 80.313 RON | 73.967 RON | 88.056 RON | 118.367 RON | 0 RON | 118.367 RON | −93.383 RON | 211.750 RON | 0 RON | 628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.924 RON | 1.825 RON | 1.763 RON | 2.099 RON | 6.209 RON | 0 RON | 6.209 RON | −91.620 RON | 97.829 RON | 0 RON | 257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROCA INA-LARISA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.620 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1575.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
6,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 14,4 K RON | 8,4 K RON | 17,9 K RON | 15,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 112,9 K RON | 12,4 K RON | 14,2 K RON | 38,5 K RON | 31,0 K RON | 168,4 K RON | 3,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,4 K RON | 74,4 K RON | 75,0 K RON | 56,3 K RON | 19,8 K RON | 80,3 K RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −62,1 K RON | −60,9 K RON | −18,9 K RON | 9,4 K RON | 74,0 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe257 RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,0 K RON | 223,3 K RON | 51,1% |
| 2020 | 149,3 K RON | 184,1 K RON | 81,1% |
| 2021 | 187,0 K RON | 146,7 K RON | 127,5% |
| 2022 | 196,3 K RON | 122,6 K RON | 160,2% |
| 2023 | 200,6 K RON | 118,6 K RON | 169,1% |
| 2024 | 211,8 K RON | 118,4 K RON | 178,9% |
| 2025 | 97,8 K RON | 6,2 K RON | 1.575,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 14,4 K RON | 8,4 K RON | 17,9 K RON | 15,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −62,1 K RON | −60,9 K RON | −18,9 K RON | 9,4 K RON | 74,0 K RON | 1,8 K RON | ▼ 97,6% |
| Total active | 223,3 K RON | 184,1 K RON | 146,7 K RON | 122,6 K RON | 118,6 K RON | 118,4 K RON | 6,2 K RON | ▼ 94,8% |
| Capitaluri proprii | −33,0 K RON | −95,1 K RON | −156,0 K RON | −174,9 K RON | −167,4 K RON | −93,4 K RON | −91,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 114,0 K RON | 149,3 K RON | 187,0 K RON | 196,3 K RON | 200,6 K RON | 211,8 K RON | 97,8 K RON | ▼ 53,8% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,26 | 0,08 | 0,16 | 0,21 | 0,56 | 0,06 | ▼ 88,6% |
| Marjă netă (%) | 3,58 | -431,22 | -722,27 | -106,12 | 62,08 | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 19 | 32 | 50 | 35 | 15 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1575.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.