AD INFINITUM S.R.L.
CUI: 38544840
J27/1243/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38544840
Cod înmatriculare
J27/1243/2017
EUID
ROONRC.J27/1243/2017
Data înmatriculării
2017-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10.711 RON | −10.711 RON | −10.711 RON | 286.775 RON | 65.996 RON | 220.779 RON | −15.915 RON | 102.890 RON | 5.392 RON | 214.304 RON | 199.800 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 174.474 RON | 224.909 RON | 234.975 RON | −10.787 RON | −10.066 RON | 325.124 RON | 217.330 RON | 107.794 RON | −26.701 RON | 180.408 RON | 90.231 RON | 10.594 RON | 171.417 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 310.065 RON | 371.365 RON | 381.204 RON | −12.749 RON | −9.839 RON | 297.545 RON | 198.304 RON | 99.241 RON | −39.450 RON | 192.268 RON | 82.489 RON | 9.679 RON | 144.727 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 514.230 RON | 605.827 RON | 521.937 RON | 78.749 RON | 83.890 RON | 361.037 RON | 168.189 RON | 192.848 RON | 39.299 RON | 201.232 RON | 170.216 RON | 3.395 RON | 120.506 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 634.366 RON | 754.086 RON | 634.031 RON | 113.713 RON | 120.055 RON | 417.065 RON | 133.879 RON | 283.186 RON | 153.011 RON | 167.770 RON | 257.997 RON | 5.548 RON | 96.284 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 552.585 RON | 583.689 RON | 539.446 RON | 33.453 RON | 44.243 RON | 301.486 RON | 109.565 RON | 191.921 RON | 43.423 RON | 196.238 RON | 151.573 RON | 25.927 RON | 61.825 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SFRIJAN MIHAI-RAFAEL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea înghețatei
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
552,6 K RON
Rezultat Net 2024
33,5 K RON
Total Active 2024
301,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 174,5 K RON | 310,1 K RON | 514,2 K RON | 634,4 K RON | 552,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 224,9 K RON | 371,4 K RON | 605,8 K RON | 754,1 K RON | 583,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 235,0 K RON | 381,2 K RON | 521,9 K RON | 634,0 K RON | 539,4 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −10,8 K RON | −12,7 K RON | 78,7 K RON | 113,7 K RON | 33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 799,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,6 K RON (36.3%)
Active circulante191,9 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,6 K RON
Creanțe25,9 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,65 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,31 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,1%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,9 K RON | 286,8 K RON | 35,9% |
| 2020 | 180,4 K RON | 325,1 K RON | 55,5% |
| 2021 | 192,3 K RON | 297,5 K RON | 64,6% |
| 2022 | 201,2 K RON | 361,0 K RON | 55,7% |
| 2023 | 167,8 K RON | 417,1 K RON | 40,2% |
| 2024 | 196,2 K RON | 301,5 K RON | 65,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 174,5 K RON | 310,1 K RON | 514,2 K RON | 634,4 K RON | 552,6 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −10,8 K RON | −12,7 K RON | 78,7 K RON | 113,7 K RON | 33,5 K RON | ▼ 70,6% |
| Total active | 286,8 K RON | 325,1 K RON | 297,5 K RON | 361,0 K RON | 417,1 K RON | 301,5 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | −26,7 K RON | −39,5 K RON | 39,3 K RON | 153,0 K RON | 43,4 K RON | ▼ 71,6% |
| Datorii totale | 102,9 K RON | 180,4 K RON | 192,3 K RON | 201,2 K RON | 167,8 K RON | 196,2 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 0,60 | 0,52 | 0,96 | 1,69 | 0,98 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | – | -6,18 | -4,11 | 15,31 | 17,93 | 6,05 | ▼ 66,3% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 24 | 73 | 90 | 48 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 799,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.