LAMICRIS TARGOVISTE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, PREOT TOMA GEORGESCU, 34, PARTER, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 487.531 RON | 594.574 RON | 502.753 RON | 77.927 RON | 91.821 RON | 1.605.453 RON | 1.538.713 RON | 66.740 RON | 645.963 RON | 939.405 RON | 1.661 RON | 40.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 218.474 RON | 218.474 RON | 224.811 RON | −7.254 RON | −6.337 RON | 1.556.350 RON | 1.448.649 RON | 107.701 RON | 644.013 RON | 892.252 RON | 13.587 RON | 53.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.254 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,5 K RON | 218,5 K RON |
| Venituri totale | 594,6 K RON | 218,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 502,8 K RON | 224,8 K RON |
| Rezultat net | 77,9 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −50,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,08 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 939,4 K RON | 1,61 M RON | 58,5% |
| 2025 | 892,3 K RON | 1,56 M RON | 57,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,5 K RON | 218,5 K RON | ▼ 55,2% |
| Rezultat net | 77,9 K RON | −7,3 K RON | ▼ 109,3% |
| Total active | 1,61 M RON | 1,56 M RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 646,0 K RON | 644,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 939,4 K RON | 892,3 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,12 | ▲ 70,0% |
| Marjă netă (%) | 15,98 | -3,32 | ▼ 120,8% |
| Scor bonitate | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.