STELMAR NAVIGATION SRL
CUI: 37960208
J2017000564368
SRL
Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37960208
Cod înmatriculare
J2017000564368
EUID
ROONRC.J2017000564368
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, Strada a III a, 47, 827195, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă:
Strada a III a
Număr:
47
Cod poștal:
827195
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.970 RON | −2.970 RON | −2.970 RON | 3.187 RON | 3.175 RON | 12 RON | −8.600 RON | 11.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50.001 RON | 64.177 RON | 40.247 RON | 22.565 RON | 23.930 RON | 916.722 RON | 3.175 RON | 913.547 RON | 13.965 RON | 25.419 RON | 0 RON | 878.615 RON | 877.338 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.243 RON | 86.143 RON | 90.815 RON | −5.837 RON | −4.672 RON | 1.285.459 RON | 647.925 RON | 637.534 RON | 8.128 RON | 445.893 RON | 3.174 RON | 633.683 RON | 831.438 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 64.263 RON | 269.868 RON | 353.714 RON | −87.569 RON | −83.846 RON | 938.738 RON | 732.833 RON | 205.905 RON | −79.441 RON | 332.515 RON | 0 RON | 187.166 RON | 685.664 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 227.538 RON | 378.672 RON | 373.763 RON | 3.144 RON | 4.909 RON | 1.033.164 RON | 561.864 RON | 471.300 RON | −76.297 RON | 574.931 RON | 207.882 RON | 230.209 RON | 534.530 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.301.943 RON | 1.453.092 RON | 1.403.132 RON | 11.026 RON | 49.960 RON | 1.024.320 RON | 682.752 RON | 341.568 RON | −65.271 RON | 706.195 RON | 58.824 RON | 257.040 RON | 383.396 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘMIRA STELIAN
administrator
Sat Sfântu Gheorghe, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Servicii de mutare
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.271 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
11,0 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,0 K RON | 40,2 K RON | 64,3 K RON | 227,5 K RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 64,2 K RON | 86,1 K RON | 269,9 K RON | 378,7 K RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 40,2 K RON | 90,8 K RON | 353,7 K RON | 373,8 K RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 22,6 K RON | −5,8 K RON | −87,6 K RON | 3,1 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 987,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate682,8 K RON (66.7%)
Active circulante341,6 K RON (33.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,8 K RON
Creanțe257,0 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,13 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,8 K RON | 3,2 K RON | 369,9% |
| 2020 | 25,4 K RON | 916,7 K RON | 2,8% |
| 2021 | 445,9 K RON | 1,29 M RON | 34,7% |
| 2022 | 332,5 K RON | 938,7 K RON | 35,4% |
| 2023 | 574,9 K RON | 1,03 M RON | 55,7% |
| 2024 | 706,2 K RON | 1,02 M RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,0 K RON | 40,2 K RON | 64,3 K RON | 227,5 K RON | 1,30 M RON | ▲ 472,2% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 22,6 K RON | −5,8 K RON | −87,6 K RON | 3,1 K RON | 11,0 K RON | ▲ 250,7% |
| Total active | 3,2 K RON | 916,7 K RON | 1,29 M RON | 938,7 K RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | 14,0 K RON | 8,1 K RON | −79,4 K RON | −76,3 K RON | −65,3 K RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 25,4 K RON | 445,9 K RON | 332,5 K RON | 574,9 K RON | 706,2 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 35,94 | 1,43 | 0,62 | 0,82 | 0,48 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | – | 45,13 | -14,50 | -136,27 | 1,38 | 0,85 | ▼ 38,4% |
| Scor bonitate | 22 | 78 | 30 | 24 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.