TMI DELTA DUNARII S.R.L.
CUI: 42707466
J2020000274360
SRL
Tulcea, Sat Vulturu, Comuna Maliuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42707466
Cod înmatriculare
J2020000274360
EUID
ROONRC.J2020000274360
Data înmatriculării
2020-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Vulturu, Comuna Maliuc, VULTURUL MAL STÂNG, 43, 827139, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Vulturu, Comuna Maliuc
Stradă:
VULTURUL MAL STÂNG
Număr:
43
Cod poștal:
827139
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.165 RON | −1.165 RON | −1.165 RON | 235 RON | 0 RON | 235 RON | −965 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 765 RON | −765 RON | −765 RON | 143.460 RON | 184 RON | 143.276 RON | −1.730 RON | 1.700 RON | 0 RON | 43.047 RON | 143.490 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 484 RON | −484 RON | −484 RON | 143.075 RON | 0 RON | 143.075 RON | −2.215 RON | 1.800 RON | 0 RON | 43.047 RON | 143.490 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.000 RON | 28.876 RON | 107.847 RON | −78.971 RON | −78.971 RON | 341.289 RON | 298.220 RON | 43.069 RON | −81.185 RON | 280.860 RON | 0 RON | 43.047 RON | 141.614 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 115.469 RON | 122.971 RON | 108.290 RON | 14.681 RON | 14.681 RON | 341.570 RON | 306.812 RON | 34.758 RON | −66.505 RON | 273.963 RON | 0 RON | 450 RON | 134.112 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 257.455 RON | 264.957 RON | 193.908 RON | 67.529 RON | 71.049 RON | 359.901 RON | 309.198 RON | 50.703 RON | 1.024 RON | 232.267 RON | 5.593 RON | 10.821 RON | 126.610 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE GIANINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
257,5 K RON
Rezultat Net 2025
67,5 K RON
Total Active 2025
359,9 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27,0 K RON | 115,5 K RON | 257,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28,9 K RON | 123,0 K RON | 265,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 765 RON | 484 RON | 107,8 K RON | 108,3 K RON | 193,9 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −765 RON | −484 RON | −79,0 K RON | 14,7 K RON | 67,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate309,2 K RON (85.9%)
Active circulante50,7 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,03 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,79 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,6%
Marjă netă
26,2%
ROA
18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 235 RON | 510,6% |
| 2021 | 1,7 K RON | 143,5 K RON | 1,2% |
| 2022 | 1,8 K RON | 143,1 K RON | 1,3% |
| 2023 | 280,9 K RON | 341,3 K RON | 82,3% |
| 2024 | 274,0 K RON | 341,6 K RON | 80,2% |
| 2025 | 232,3 K RON | 359,9 K RON | 64,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27,0 K RON | 115,5 K RON | 257,5 K RON | ▲ 123,0% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −765 RON | −484 RON | −79,0 K RON | 14,7 K RON | 67,5 K RON | ▲ 360,0% |
| Total active | 235 RON | 143,5 K RON | 143,1 K RON | 341,3 K RON | 341,6 K RON | 359,9 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −965 RON | −1,7 K RON | −2,2 K RON | −81,2 K RON | −66,5 K RON | 1,0 K RON | ▲ 101,5% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 1,7 K RON | 1,8 K RON | 280,9 K RON | 274,0 K RON | 232,3 K RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 84,28 | 79,49 | 0,15 | 0,13 | 0,22 | ▲ 72,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -292,49 | 12,71 | 26,23 | ▲ 106,4% |
| Scor bonitate | 22 | 52 | 44 | 12 | 50 | 61 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.