TMI DELTA DUNARII S.R.L.

CUI: 42707466 J2020000274360 SRL Tulcea, Sat Vulturu, Comuna Maliuc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42707466

Cod înmatriculare J2020000274360

EUID ROONRC.J2020000274360

Data înmatriculării 2020-07-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Vulturu, Comuna Maliuc, VULTURUL MAL STÂNG, 43, 827139, Camera 1

Țară: România

Județ: Tulcea

Localitate: Sat Vulturu, Comuna Maliuc

Stradă: VULTURUL MAL STÂNG

Număr: 43

Cod poștal: 827139

Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	1.165 RON	−1.165 RON	−1.165 RON	235 RON	0 RON	235 RON	−965 RON	1.200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2021	0 RON	0 RON	765 RON	−765 RON	−765 RON	143.460 RON	184 RON	143.276 RON	−1.730 RON	1.700 RON	0 RON	43.047 RON	143.490 RON	0
2022	0 RON	0 RON	484 RON	−484 RON	−484 RON	143.075 RON	0 RON	143.075 RON	−2.215 RON	1.800 RON	0 RON	43.047 RON	143.490 RON	0
2023	27.000 RON	28.876 RON	107.847 RON	−78.971 RON	−78.971 RON	341.289 RON	298.220 RON	43.069 RON	−81.185 RON	280.860 RON	0 RON	43.047 RON	141.614 RON	0
2024	115.469 RON	122.971 RON	108.290 RON	14.681 RON	14.681 RON	341.570 RON	306.812 RON	34.758 RON	−66.505 RON	273.963 RON	0 RON	450 RON	134.112 RON	1
2025	257.455 RON	264.957 RON	193.908 RON	67.529 RON	71.049 RON	359.901 RON	309.198 RON	50.703 RON	1.024 RON	232.267 RON	5.593 RON	10.821 RON	126.610 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE GIANINA

administrator

Loc. Tulcea, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

DELTA MARINE SHOP S.R.L. — 40.8% cotă de piață (4.177.425 RON)
MOA-BOATS SRL — 29.1% cotă de piață (2.977.067 RON)
EMIL ORZA DIESEL MARINE SERVICES OVERSEAS SRL — 4.0% cotă de piață (411.498 RON)
SIMION OILFIELD SERVICES S.R.L. — 3.6% cotă de piață (371.552 RON)
STELMAR NAVIGATION SRL — 3.6% cotă de piață (368.364 RON)
NAUTIC EXPERTS SRL — 3.3% cotă de piață (334.924 RON)
C & D EURO SERVICES CONSULTING SRL — 3.0% cotă de piață (310.824 RON)
NAUTICO NICOLAY SRL — 2.8% cotă de piață (288.779 RON)
TMI DELTA DUNARII S.R.L. — 2.5% cotă de piață (257.455 RON)
EURO MARINE SRL — 1.9% cotă de piață (198.171 RON)
Alte 17 companii din domeniu — 5.4% cotă de piață

Top format din 27 companii din județul Tulcea. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

257,5 K RON

Rezultat Net 2025

67,5 K RON

Total Active 2025

359,9 K RON

Scor Bonitate

61/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	27,0 K RON	115,5 K RON	257,5 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	28,9 K RON	123,0 K RON	265,0 K RON
Cheltuieli totale	1,2 K RON	765 RON	484 RON	107,8 K RON	108,3 K RON	193,9 K RON
Rezultat net	−1,2 K RON	−765 RON	−484 RON	−79,0 K RON	14,7 K RON	67,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,22	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,19	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,15	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,55	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate309,2 K RON (85.9%)

Active circulante50,7 K RON (14.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,6 K RON

Creanțe10,8 K RON

Numerar34,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	46,03
Durata stocaj (zile)	8
Rotație creanțe (ori/an)	23,79
Durata încasare (zile)	15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

27,6%

Marjă netă

26,2%

ROA

18,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	1,2 K RON	235 RON	510,6%
2021	1,7 K RON	143,5 K RON	1,2%
2022	1,8 K RON	143,1 K RON	1,3%
2023	280,9 K RON	341,3 K RON	82,3%
2024	274,0 K RON	341,6 K RON	80,2%
2025	232,3 K RON	359,9 K RON	64,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	27,0 K RON	115,5 K RON	257,5 K RON	▲ 123,0%
Rezultat net	−1,2 K RON	−765 RON	−484 RON	−79,0 K RON	14,7 K RON	67,5 K RON	▲ 360,0%
Total active	235 RON	143,5 K RON	143,1 K RON	341,3 K RON	341,6 K RON	359,9 K RON	▲ 5,4%
Capitaluri proprii	−965 RON	−1,7 K RON	−2,2 K RON	−81,2 K RON	−66,5 K RON	1,0 K RON	▲ 101,5%
Datorii totale	1,2 K RON	1,7 K RON	1,8 K RON	280,9 K RON	274,0 K RON	232,3 K RON	▼ 15,2%
Lichiditate curentă	0,20	84,28	79,49	0,15	0,13	0,22	▲ 72,0%
Marjă netă (%)	–	–	–	-292,49	12,71	26,23	▲ 106,4%
Scor bonitate	22	52	44	12	50	61	▲ 22,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.