TRAVEL EMBASSY S.R.L.
CUI: 37145914
J2017000584359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37145914
Cod înmatriculare
J2017000584359
EUID
ROONRC.J2017000584359
Data înmatriculării
2017-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOHANN NEPOMUK PREYER, 8, 300150, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JOHANN NEPOMUK PREYER
Număr:
8
Cod poștal:
300150
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 660 RON | 660 RON | 184 RON | 456 RON | 476 RON | 1.119 RON | 0 RON | 1.119 RON | −6.800 RON | 7.919 RON | 0 RON | 719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.044 RON | 8.044 RON | 1.168 RON | 6.512 RON | 6.876 RON | 8.988 RON | 0 RON | 8.988 RON | −289 RON | 9.277 RON | 0 RON | 4.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.444 RON | 59.444 RON | 56.173 RON | 1.523 RON | 3.271 RON | 33.716 RON | 0 RON | 33.716 RON | 1.234 RON | 33.069 RON | 492 RON | 35.786 RON | 0 RON | 587 RON | 0 |
| 2022 | 187.054 RON | 187.054 RON | 109.801 RON | 72.905 RON | 77.253 RON | 94.458 RON | 0 RON | 94.458 RON | 74.140 RON | 20.318 RON | 1.736 RON | 135.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 241.869 RON | 242.469 RON | 233.347 RON | 6.626 RON | 9.122 RON | 181.648 RON | 5.892 RON | 175.756 RON | 80.766 RON | 100.882 RON | 16.175 RON | 144.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 166.834 RON | 169.059 RON | 135.649 RON | 31.906 RON | 33.410 RON | 129.483 RON | 404 RON | 129.079 RON | 112.672 RON | 16.811 RON | 0 RON | 93.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URECHIATU ROXANA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- Alte activități de creație artistică
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități de intermediere pentru servicii personale
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
166,8 K RON
Rezultat Net 2024
31,9 K RON
Total Active 2024
129,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 660 RON | 8,0 K RON | 59,4 K RON | 187,1 K RON | 241,9 K RON | 166,8 K RON |
| Venituri totale | 660 RON | 8,0 K RON | 59,4 K RON | 187,1 K RON | 242,5 K RON | 169,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 184 RON | 1,2 K RON | 56,2 K RON | 109,8 K RON | 233,3 K RON | 135,6 K RON |
| Rezultat net | 456 RON | 6,5 K RON | 1,5 K RON | 72,9 K RON | 6,6 K RON | 31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 276,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate404 RON (0.3%)
Active circulante129,1 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe93,6 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
19,1%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 1,1 K RON | 707,7% |
| 2020 | 9,3 K RON | 9,0 K RON | 103,2% |
| 2021 | 33,1 K RON | 33,7 K RON | 98,1% |
| 2022 | 20,3 K RON | 94,5 K RON | 21,5% |
| 2023 | 100,9 K RON | 181,6 K RON | 55,5% |
| 2024 | 16,8 K RON | 129,5 K RON | 13,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 660 RON | 8,0 K RON | 59,4 K RON | 187,1 K RON | 241,9 K RON | 166,8 K RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | 456 RON | 6,5 K RON | 1,5 K RON | 72,9 K RON | 6,6 K RON | 31,9 K RON | ▲ 381,5% |
| Total active | 1,1 K RON | 9,0 K RON | 33,7 K RON | 94,5 K RON | 181,6 K RON | 129,5 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | −6,8 K RON | −289 RON | 1,2 K RON | 74,1 K RON | 80,8 K RON | 112,7 K RON | ▲ 39,5% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 9,3 K RON | 33,1 K RON | 20,3 K RON | 100,9 K RON | 16,8 K RON | ▼ 83,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,97 | 1,02 | 4,65 | 1,74 | 7,68 | ▲ 340,7% |
| Marjă netă (%) | 69,09 | 80,95 | 2,56 | 38,98 | 2,74 | 19,12 | ▲ 597,8% |
| Scor bonitate | 42 | 60 | 58 | 100 | 67 | 95 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.