AQUA MAR RELAX SRL
CUI: 38315618
J2017000622341
SRL
Teleorman, Sat Cervenia, Comuna Cervenia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38315618
Cod înmatriculare
J2017000622341
EUID
ROONRC.J2017000622341
Data înmatriculării
2017-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Cervenia, Comuna Cervenia, VEDEA, 274, 147070
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Cervenia, Comuna Cervenia
Stradă:
VEDEA
Număr:
274
Cod poștal:
147070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.309 RON | 70.309 RON | 16.101 RON | 53.499 RON | 54.208 RON | 57.909 RON | 0 RON | 57.909 RON | 37.257 RON | 20.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.000 RON | 30.000 RON | 30.525 RON | −1.425 RON | −525 RON | 36.480 RON | 0 RON | 36.480 RON | 35.831 RON | 649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 147 RON | −147 RON | −147 RON | 36.334 RON | 0 RON | 36.334 RON | 35.685 RON | 649 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 466.209 RON | 466.261 RON | 288.917 RON | 172.774 RON | 177.344 RON | 252.892 RON | 0 RON | 252.892 RON | 208.459 RON | 44.433 RON | 6.205 RON | −13.284 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.492.618 RON | 1.492.619 RON | 1.447.179 RON | 32.251 RON | 45.440 RON | 542.516 RON | 411.347 RON | 131.169 RON | 67.936 RON | 492.896 RON | 12.210 RON | 87.830 RON | 0 RON | 18.316 RON | 5 |
| 2024 | 1.950.245 RON | 1.950.273 RON | 1.919.559 RON | 25.800 RON | 30.714 RON | 867.280 RON | 524.799 RON | 342.481 RON | 93.736 RON | 773.544 RON | 176.911 RON | 63.477 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU PĂDURARU FELICIA MIHAELA
administrator
Comuna Cervenia, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,95 M RON
Rezultat Net 2024
25,8 K RON
Total Active 2024
867,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 466,2 K RON | 1,49 M RON | 1,95 M RON |
| Venituri totale | 70,3 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 466,3 K RON | 1,49 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 30,5 K RON | 147 RON | 288,9 K RON | 1,45 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | 53,5 K RON | −1,4 K RON | −147 RON | 172,8 K RON | 32,3 K RON | 25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate524,8 K RON (60.5%)
Active circulante342,5 K RON (39.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri176,9 K RON
Creanțe63,5 K RON
Numerar102,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,02 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,72 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 K RON | 57,9 K RON | 35,7% |
| 2020 | 649 RON | 36,5 K RON | 1,8% |
| 2021 | 649 RON | 36,3 K RON | 1,8% |
| 2022 | 44,4 K RON | 252,9 K RON | 17,6% |
| 2023 | 492,9 K RON | 542,5 K RON | 90,9% |
| 2024 | 773,5 K RON | 867,3 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 466,2 K RON | 1,49 M RON | 1,95 M RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | 53,5 K RON | −1,4 K RON | −147 RON | 172,8 K RON | 32,3 K RON | 25,8 K RON | ▼ 20,0% |
| Total active | 57,9 K RON | 36,5 K RON | 36,3 K RON | 252,9 K RON | 542,5 K RON | 867,3 K RON | ▲ 59,9% |
| Capitaluri proprii | 37,3 K RON | 35,8 K RON | 35,7 K RON | 208,5 K RON | 67,9 K RON | 93,7 K RON | ▲ 38,0% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 649 RON | 649 RON | 44,4 K RON | 492,9 K RON | 773,5 K RON | ▲ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 2,80 | 56,21 | 55,98 | 5,69 | 0,27 | 0,44 | ▲ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 76,09 | -4,75 | – | 37,06 | 2,16 | 1,32 | ▼ 38,9% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 67 | 87 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.