DMA PISCINE ȘI SPA S.R.L.
CUI: 50797150
J2024036134009
SRL
Teleorman, Sat Frăsinet, Comuna Frăsinet
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50797150
Cod înmatriculare
J2024036134009
EUID
ROONRC.J2024036134009
Data înmatriculării
2024-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Frăsinet, Comuna Frăsinet, Şoseaua Gării, 6
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Frăsinet, Comuna Frăsinet
Stradă:
Şoseaua Gării
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.376 RON | 7.376 RON | 13.627 RON | −6.251 RON | −6.251 RON | −650 RON | 0 RON | −650 RON | −6.051 RON | 5.401 RON | 0 RON | 576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 622.799 RON | 658.346 RON | 637.279 RON | 10.019 RON | 21.067 RON | 117.218 RON | 29.292 RON | 87.926 RON | 3.968 RON | 114.167 RON | 22.442 RON | 17.543 RON | 0 RON | 917 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIMA GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
ZAHARIA GEORGIANA
administrator
Municipiul Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
622,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,0 K RON
Total Active 2025
117,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 622,8 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 658,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 637,3 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,3 K RON (25%)
Active circulante87,9 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,4 K RON
Creanțe17,5 K RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,75 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,50 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
1,6%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,4 K RON | −650 RON | – |
| 2025 | 114,2 K RON | 117,2 K RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 622,8 K RON | ▲ 8.343,6% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 10,0 K RON | ▲ 260,3% |
| Total active | −650 RON | 117,2 K RON | ▲ 18.133,5% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | 4,0 K RON | ▲ 165,6% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 114,2 K RON | ▲ 2.013,8% |
| Lichiditate curentă | -0,12 | 0,77 | ▲ 740,2% |
| Marjă netă (%) | -84,75 | 1,61 | ▲ 101,9% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | ▲ 154,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.