PISCINA SANTIAGO S.R.L.
CUI: 37121362
J2017000677127
SRL
Cluj, Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37121362
Cod înmatriculare
J2017000677127
EUID
ROONRC.J2017000677127
Data înmatriculării
2017-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti, MOLDOVENEŞTI, 620, 407430
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti
Stradă:
MOLDOVENEŞTI
Număr:
620
Cod poștal:
407430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.112 RON | 47.112 RON | 31.505 RON | 14.194 RON | 15.607 RON | 24.620 RON | 0 RON | 24.620 RON | 19.519 RON | 5.101 RON | 11.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.727 RON | 48.727 RON | 70.542 RON | −23.130 RON | −21.815 RON | 6.390 RON | 0 RON | 6.390 RON | −3.610 RON | 10.000 RON | 4.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 70.941 RON | 70.941 RON | 60.865 RON | 9.048 RON | 10.076 RON | 11.515 RON | 0 RON | 11.515 RON | 5.437 RON | 6.078 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.213 RON | 86.892 RON | 53.148 RON | 31.705 RON | 33.744 RON | 55.782 RON | 40.157 RON | 15.625 RON | 37.142 RON | 18.640 RON | 4.076 RON | 1.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 109.052 RON | 109.052 RON | 69.647 RON | 34.046 RON | 39.405 RON | 76.006 RON | 47.146 RON | 28.860 RON | 71.188 RON | 4.818 RON | 1.518 RON | 3.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 91.061 RON | 91.061 RON | 70.336 RON | 17.770 RON | 20.725 RON | 93.624 RON | 61.800 RON | 31.824 RON | 88.958 RON | 4.666 RON | 5.342 RON | 2.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 67.032 RON | 67.033 RON | 44.201 RON | 19.701 RON | 22.832 RON | 112.773 RON | 64.596 RON | 48.177 RON | 108.659 RON | 4.114 RON | 13.510 RON | 1.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU OLTIŢA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
67,0 K RON
Rezultat Net 2025
19,7 K RON
Total Active 2025
112,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,1 K RON | 48,7 K RON | 70,9 K RON | 77,2 K RON | 109,1 K RON | 91,1 K RON | 67,0 K RON |
| Venituri totale | 47,1 K RON | 48,7 K RON | 70,9 K RON | 86,9 K RON | 109,1 K RON | 91,1 K RON | 67,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,5 K RON | 70,5 K RON | 60,9 K RON | 53,1 K RON | 69,6 K RON | 70,3 K RON | 44,2 K RON |
| Rezultat net | 14,2 K RON | −23,1 K RON | 9,0 K RON | 31,7 K RON | 34,0 K RON | 17,8 K RON | 19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,6 K RON (57.3%)
Active circulante48,2 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,5 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar32,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,96 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,53 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,1%
Marjă netă
29,4%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 24,6 K RON | 20,7% |
| 2020 | 10,0 K RON | 6,4 K RON | 156,5% |
| 2021 | 6,1 K RON | 11,5 K RON | 52,8% |
| 2022 | 18,6 K RON | 55,8 K RON | 33,4% |
| 2023 | 4,8 K RON | 76,0 K RON | 6,3% |
| 2024 | 4,7 K RON | 93,6 K RON | 5,0% |
| 2025 | 4,1 K RON | 112,8 K RON | 3,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,1 K RON | 48,7 K RON | 70,9 K RON | 77,2 K RON | 109,1 K RON | 91,1 K RON | 67,0 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | 14,2 K RON | −23,1 K RON | 9,0 K RON | 31,7 K RON | 34,0 K RON | 17,8 K RON | 19,7 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 24,6 K RON | 6,4 K RON | 11,5 K RON | 55,8 K RON | 76,0 K RON | 93,6 K RON | 112,8 K RON | ▲ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 19,5 K RON | −3,6 K RON | 5,4 K RON | 37,1 K RON | 71,2 K RON | 89,0 K RON | 108,7 K RON | ▲ 22,1% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 10,0 K RON | 6,1 K RON | 18,6 K RON | 4,8 K RON | 4,7 K RON | 4,1 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 4,83 | 0,64 | 1,89 | 0,84 | 5,99 | 6,82 | 11,71 | ▲ 71,7% |
| Marjă netă (%) | 30,13 | -47,47 | 12,75 | 41,06 | 31,22 | 19,51 | 29,39 | ▲ 50,6% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 90 | 78 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.