ELERA DISTRIB WATER SRL
CUI: 37361306
J2017000723297
SRL
Prahova, Sat Şoimari, Comuna Şoimari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37361306
Cod înmatriculare
J2017000723297
EUID
ROONRC.J2017000723297
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Şoimari, Comuna Şoimari, ŞOIMARI, 33, 107560
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Şoimari, Comuna Şoimari
Stradă:
ŞOIMARI
Număr:
33
Cod poștal:
107560
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 68.048 RON | −68.048 RON | −68.048 RON | 143.346 RON | 105.586 RON | 37.760 RON | 54.638 RON | 88.708 RON | 32.079 RON | 729 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 135.000 RON | 135.000 RON | 65.348 RON | 68.302 RON | 69.652 RON | 255.547 RON | 79.110 RON | 176.437 RON | 122.939 RON | 132.608 RON | 32.079 RON | 135.743 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 68.000 RON | 68.000 RON | 66.229 RON | 1.091 RON | 1.771 RON | 292.639 RON | 52.738 RON | 239.901 RON | 124.030 RON | 168.609 RON | 32.079 RON | 207.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 75.812 RON | −75.812 RON | −75.812 RON | 194.487 RON | 26.369 RON | 168.118 RON | 48.219 RON | 146.268 RON | 32.079 RON | 135.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 60.896 RON | −60.896 RON | −60.896 RON | 198.500 RON | 26.375 RON | 172.125 RON | −12.678 RON | 211.178 RON | 32.079 RON | 135.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 648.465 RON | 649.555 RON | 611.252 RON | 32.298 RON | 38.303 RON | 187.801 RON | 35.761 RON | 152.040 RON | 19.620 RON | 168.181 RON | 7.417 RON | 131.925 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂVULESCU ELENA-FELICIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
648,5 K RON
Rezultat Net 2024
32,3 K RON
Total Active 2024
187,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,0 K RON | 68,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 648,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 135,0 K RON | 68,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 649,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,0 K RON | 65,3 K RON | 66,2 K RON | 75,8 K RON | 60,9 K RON | 611,3 K RON |
| Rezultat net | −68,0 K RON | 68,3 K RON | 1,1 K RON | −75,8 K RON | −60,9 K RON | 32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 418,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,8 K RON (19%)
Active circulante152,0 K RON (81%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Creanțe131,9 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,43 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,92 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,0%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,7 K RON | 143,3 K RON | 61,9% |
| 2020 | 132,6 K RON | 255,5 K RON | 51,9% |
| 2021 | 168,6 K RON | 292,6 K RON | 57,6% |
| 2022 | 146,3 K RON | 194,5 K RON | 75,2% |
| 2023 | 211,2 K RON | 198,5 K RON | 106,4% |
| 2024 | 168,2 K RON | 187,8 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,0 K RON | 68,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 648,5 K RON | – |
| Rezultat net | −68,0 K RON | 68,3 K RON | 1,1 K RON | −75,8 K RON | −60,9 K RON | 32,3 K RON | ▲ 153,0% |
| Total active | 143,3 K RON | 255,5 K RON | 292,6 K RON | 194,5 K RON | 198,5 K RON | 187,8 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 54,6 K RON | 122,9 K RON | 124,0 K RON | 48,2 K RON | −12,7 K RON | 19,6 K RON | ▲ 254,8% |
| Datorii totale | 88,7 K RON | 132,6 K RON | 168,6 K RON | 146,3 K RON | 211,2 K RON | 168,2 K RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 1,33 | 1,42 | 1,15 | 0,82 | 0,90 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | – | 50,59 | 1,60 | – | – | 4,98 | – |
| Scor bonitate | 40 | 80 | 62 | 40 | 27 | 58 | ▲ 114,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.