ROUA SERENA SRL
CUI: 29997869
J29/499/2012
SRL
Prahova, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29997869
Cod înmatriculare
J29/499/2012
EUID
ROONRC.J29/499/2012
Data înmatriculării
2012-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Berceni, Comuna Berceni, Traian, 594K, 107060
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
Traian
Număr:
594K
Cod poștal:
107060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 981.475 RON | 997.695 RON | 1.000.147 RON | −12.424 RON | −2.452 RON | 1.209.468 RON | 612.427 RON | 597.041 RON | 510.448 RON | 699.020 RON | 505.425 RON | 76.933 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 1.155.677 RON | 1.173.588 RON | 1.059.608 RON | 102.893 RON | 113.980 RON | 1.675.798 RON | 926.734 RON | 749.064 RON | 613.341 RON | 1.062.457 RON | 570.390 RON | 174.647 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 1.032.043 RON | 1.042.077 RON | 1.086.013 RON | −54.372 RON | −43.936 RON | 2.101.143 RON | 1.312.589 RON | 788.554 RON | 558.969 RON | 1.559.508 RON | 677.407 RON | 80.138 RON | 0 RON | 17.334 RON | 16 |
| 2022 | 971.444 RON | 980.103 RON | 950.597 RON | 19.701 RON | 29.506 RON | 1.996.025 RON | 1.197.826 RON | 798.199 RON | 578.670 RON | 1.419.785 RON | 664.739 RON | 61.165 RON | 0 RON | 2.430 RON | 13 |
| 2023 | 1.235.494 RON | 1.248.276 RON | 1.221.730 RON | 14.432 RON | 26.546 RON | 2.076.633 RON | 1.335.361 RON | 741.272 RON | 598.301 RON | 1.480.762 RON | 641.651 RON | 24.463 RON | 0 RON | 2.430 RON | 12 |
| 2024 | 1.349.846 RON | 1.403.308 RON | 1.494.138 RON | −132.924 RON | −90.830 RON | 1.912.690 RON | 1.275.591 RON | 637.099 RON | 465.377 RON | 1.447.313 RON | 573.111 RON | 29.196 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU TITUS-GABRIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−132.924 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
−132,9 K RON
Total Active 2024
1,91 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 981,5 K RON | 1,16 M RON | 1,03 M RON | 971,4 K RON | 1,24 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 997,7 K RON | 1,17 M RON | 1,04 M RON | 980,1 K RON | 1,25 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,00 M RON | 1,06 M RON | 1,09 M RON | 950,6 K RON | 1,22 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 102,9 K RON | −54,4 K RON | 19,7 K RON | 14,4 K RON | −132,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,28 M RON (66.7%)
Active circulante637,1 K RON (33.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri573,1 K RON
Creanțe29,2 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,36 |
| Durata stocaj (zile) | 155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,23 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 699,0 K RON | 1,21 M RON | 57,8% |
| 2020 | 1,06 M RON | 1,68 M RON | 63,4% |
| 2021 | 1,56 M RON | 2,10 M RON | 74,2% |
| 2022 | 1,42 M RON | 2,00 M RON | 71,1% |
| 2023 | 1,48 M RON | 2,08 M RON | 71,3% |
| 2024 | 1,45 M RON | 1,91 M RON | 75,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 981,5 K RON | 1,16 M RON | 1,03 M RON | 971,4 K RON | 1,24 M RON | 1,35 M RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 102,9 K RON | −54,4 K RON | 19,7 K RON | 14,4 K RON | −132,9 K RON | ▼ 1.021,0% |
| Total active | 1,21 M RON | 1,68 M RON | 2,10 M RON | 2,00 M RON | 2,08 M RON | 1,91 M RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 510,4 K RON | 613,3 K RON | 559,0 K RON | 578,7 K RON | 598,3 K RON | 465,4 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 699,0 K RON | 1,06 M RON | 1,56 M RON | 1,42 M RON | 1,48 M RON | 1,45 M RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,71 | 0,51 | 0,56 | 0,50 | 0,44 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | -1,27 | 8,90 | -5,27 | 2,03 | 1,17 | -9,85 | ▼ 941,9% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 30 | 58 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.