PARADIS GIFTS & FOODS SRL
CUI: 37154165
J2017000847238
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37154165
Cod înmatriculare
J2017000847238
EUID
ROONRC.J2017000847238
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TOAMNEI, 7A, 77041, Parter, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TOAMNEI
Număr:
7A
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
Parter, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 616.477 RON | 668.385 RON | 535.688 RON | 126.013 RON | 132.697 RON | 514.092 RON | 325.406 RON | 188.686 RON | −7.772 RON | 521.864 RON | 353 RON | 182.412 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 267.315 RON | 323.100 RON | 330.450 RON | −9.756 RON | −7.350 RON | 249.286 RON | 245.188 RON | 4.098 RON | −17.528 RON | 266.814 RON | 361 RON | 1.780 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 254.189 RON | −254.188 RON | −254.188 RON | 47.029 RON | 44.457 RON | 2.572 RON | −271.716 RON | 318.745 RON | 0 RON | 2.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 49.589 RON | 168.037 RON | −118.686 RON | −118.448 RON | 41.769 RON | 29.832 RON | 11.937 RON | −390.402 RON | 432.171 RON | 0 RON | 4.669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 49.293 RON | 14.315 RON | 29.382 RON | 34.978 RON | 24.008 RON | 19.283 RON | 4.725 RON | −361.020 RON | 385.028 RON | 0 RON | 4.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 19.685 RON | −19.685 RON | −19.685 RON | 4.624 RON | 0 RON | 4.624 RON | −380.706 RON | 385.330 RON | 0 RON | 4.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHMÜTZER OCTAVIAN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−380.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.685 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8333.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−19,7 K RON
Total Active 2024
4,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,5 K RON | 267,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 668,4 K RON | 323,1 K RON | 1 RON | 49,6 K RON | 49,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 535,7 K RON | 330,5 K RON | 254,2 K RON | 168,0 K RON | 14,3 K RON | 19,7 K RON |
| Rezultat net | 126,0 K RON | −9,8 K RON | −254,2 K RON | −118,7 K RON | 29,4 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −241,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−380.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-425,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 521,9 K RON | 514,1 K RON | 101,5% |
| 2020 | 266,8 K RON | 249,3 K RON | 107,0% |
| 2021 | 318,7 K RON | 47,0 K RON | 677,8% |
| 2022 | 432,2 K RON | 41,8 K RON | 1.034,7% |
| 2023 | 385,0 K RON | 24,0 K RON | 1.603,8% |
| 2024 | 385,3 K RON | 4,6 K RON | 8.333,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,5 K RON | 267,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 126,0 K RON | −9,8 K RON | −254,2 K RON | −118,7 K RON | 29,4 K RON | −19,7 K RON | ▼ 167,0% |
| Total active | 514,1 K RON | 249,3 K RON | 47,0 K RON | 41,8 K RON | 24,0 K RON | 4,6 K RON | ▼ 80,7% |
| Capitaluri proprii | −7,8 K RON | −17,5 K RON | −271,7 K RON | −390,4 K RON | −361,0 K RON | −380,7 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 521,9 K RON | 266,8 K RON | 318,7 K RON | 432,2 K RON | 385,0 K RON | 385,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 20,44 | -3,65 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 15 | 30 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8333.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.