HERMES CAFE S.R.L.
CUI: 38091944
J2017000866385
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38091944
Cod înmatriculare
J2017000866385
EUID
ROONRC.J2017000866385
Data înmatriculării
2017-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, DEM RĂDULESCU, 53, X3, 2, 240425, parter
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
DEM RĂDULESCU
Număr:
53
Bloc:
X3
Scară:
2
Cod poștal:
240425
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.052 RON | 194.052 RON | 168.222 RON | 23.889 RON | 25.830 RON | 67.669 RON | 19.475 RON | 48.194 RON | 54.189 RON | 13.480 RON | −1.851 RON | 11.529 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 68.890 RON | 70.741 RON | 47.020 RON | 23.013 RON | 23.721 RON | 90.077 RON | 11.720 RON | 78.357 RON | 77.203 RON | 12.874 RON | 0 RON | 14.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.900 RON | 290.900 RON | 75.537 RON | 212.356 RON | 215.363 RON | 357.852 RON | 78.032 RON | 279.820 RON | 289.558 RON | 68.294 RON | 0 RON | 249.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 275.420 RON | 289.188 RON | 99.394 RON | 186.903 RON | 189.794 RON | 729.382 RON | 82.535 RON | 646.847 RON | 476.461 RON | 252.921 RON | 0 RON | 634.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 239.558 RON | 290.921 RON | 101.016 RON | 187.162 RON | 189.905 RON | 931.007 RON | 55.483 RON | 875.524 RON | 663.623 RON | 267.384 RON | 0 RON | 851.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 163.610 RON | 288.304 RON | 91.470 RON | 194.095 RON | 196.834 RON | 880.123 RON | 16.990 RON | 863.133 RON | 857.718 RON | 22.405 RON | 0 RON | 851.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 263.475 RON | 356.501 RON | 135.559 RON | 190.738 RON | 220.942 RON | 1.035.346 RON | 385.936 RON | 649.410 RON | 190.938 RON | 844.408 RON | 0 RON | 626.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAZILU ION
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
263,5 K RON
Rezultat Net 2025
190,7 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 68,9 K RON | 290,9 K RON | 275,4 K RON | 239,6 K RON | 163,6 K RON | 263,5 K RON |
| Venituri totale | 194,1 K RON | 70,7 K RON | 290,9 K RON | 289,2 K RON | 290,9 K RON | 288,3 K RON | 356,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,2 K RON | 47,0 K RON | 75,5 K RON | 99,4 K RON | 101,0 K RON | 91,5 K RON | 135,6 K RON |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 23,0 K RON | 212,4 K RON | 186,9 K RON | 187,2 K RON | 194,1 K RON | 190,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate385,9 K RON (37.3%)
Active circulante649,4 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe626,1 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 867 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,9%
Marjă netă
72,4%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,5 K RON | 67,7 K RON | 19,9% |
| 2020 | 12,9 K RON | 90,1 K RON | 14,3% |
| 2021 | 68,3 K RON | 357,9 K RON | 19,1% |
| 2022 | 252,9 K RON | 729,4 K RON | 34,7% |
| 2023 | 267,4 K RON | 931,0 K RON | 28,7% |
| 2024 | 22,4 K RON | 880,1 K RON | 2,6% |
| 2025 | 844,4 K RON | 1,04 M RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 68,9 K RON | 290,9 K RON | 275,4 K RON | 239,6 K RON | 163,6 K RON | 263,5 K RON | ▲ 61,0% |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 23,0 K RON | 212,4 K RON | 186,9 K RON | 187,2 K RON | 194,1 K RON | 190,7 K RON | ▼ 1,7% |
| Total active | 67,7 K RON | 90,1 K RON | 357,9 K RON | 729,4 K RON | 931,0 K RON | 880,1 K RON | 1,04 M RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 54,2 K RON | 77,2 K RON | 289,6 K RON | 476,5 K RON | 663,6 K RON | 857,7 K RON | 190,9 K RON | ▼ 77,7% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 12,9 K RON | 68,3 K RON | 252,9 K RON | 267,4 K RON | 22,4 K RON | 844,4 K RON | ▲ 3.668,8% |
| Lichiditate curentă | 3,58 | 6,09 | 4,10 | 2,56 | 3,27 | 38,52 | 0,77 | ▼ 98,0% |
| Marjă netă (%) | 12,31 | 33,41 | 73,00 | 67,86 | 78,13 | 118,63 | 72,39 | ▼ 39,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 95 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.