NORD BLACK CAFE S.R.L.
CUI: 38335380
J2017001028386
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38335380
Cod înmatriculare
J2017001028386
EUID
ROONRC.J2017001028386
Data înmatriculării
2017-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, DEM RĂDULESCU, 53, X3, 2, 240425, parter
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
DEM RĂDULESCU
Număr:
53
Bloc:
X3
Scară:
2
Cod poștal:
240425
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −9.323 RON | 9.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −9.323 RON | 9.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −9.323 RON | 9.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.900 RON | 16.900 RON | 14.750 RON | 1.806 RON | 2.150 RON | 69.168 RON | 68.987 RON | 181 RON | −7.517 RON | 76.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 245.470 RON | 291.457 RON | 63.932 RON | 224.669 RON | 227.525 RON | 98.688 RON | 51.035 RON | 47.653 RON | 83.456 RON | 15.232 RON | 0 RON | 783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 266.500 RON | 284.754 RON | 67.247 RON | 214.716 RON | 217.507 RON | 54.200 RON | 33.083 RON | 21.117 RON | 2.700 RON | 51.500 RON | 0 RON | 9.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON MIHAELA-GABRIELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
266,5 K RON
Rezultat Net 2024
214,7 K RON
Total Active 2024
54,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,9 K RON | 245,5 K RON | 266,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,9 K RON | 291,5 K RON | 284,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,8 K RON | 63,9 K RON | 67,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 224,7 K RON | 214,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 296,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,1 K RON (61%)
Active circulante21,1 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,6 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,71 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,6%
Marjă netă
80,6%
ROA
396,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,3 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 9,3 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 9,3 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 76,7 K RON | 69,2 K RON | 110,9% |
| 2023 | 15,2 K RON | 98,7 K RON | 15,4% |
| 2024 | 51,5 K RON | 54,2 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,9 K RON | 245,5 K RON | 266,5 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 224,7 K RON | 214,7 K RON | ▼ 4,4% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69,2 K RON | 98,7 K RON | 54,2 K RON | ▼ 45,1% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | −9,3 K RON | −9,3 K RON | −7,5 K RON | 83,5 K RON | 2,7 K RON | ▼ 96,8% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 9,3 K RON | 9,3 K RON | 76,7 K RON | 15,2 K RON | 51,5 K RON | ▲ 238,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,41 | ▼ 86,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 10,69 | 91,53 | 80,57 | ▼ 12,0% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 33 | 50 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (214,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.