ALEFIOS TOUR SRL
CUI: 37714300
J2017000947048
SRL
Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37714300
Cod înmatriculare
J2017000947048
EUID
ROONRC.J2017000947048
Data înmatriculării
2017-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, Bisericii, 65B, 607316
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Stradă:
Bisericii
Număr:
65B
Cod poștal:
607316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.590 RON | 227.678 RON | 158.278 RON | 67.574 RON | 69.400 RON | 179.717 RON | 2.563 RON | 177.154 RON | 92.614 RON | 88.424 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 1.321 RON | 3 |
| 2020 | 24.130 RON | 235.733 RON | 263.128 RON | −27.636 RON | −27.395 RON | 184.723 RON | 1.813 RON | 182.910 RON | 64.978 RON | 122.217 RON | 0 RON | 5.105 RON | 0 RON | 2.472 RON | 1 |
| 2021 | 134.723 RON | 149.427 RON | 45.579 RON | 102.486 RON | 103.848 RON | 379.286 RON | 1.063 RON | 378.223 RON | 167.464 RON | 127.044 RON | 0 RON | 2.373 RON | 86.473 RON | 1.695 RON | 1 |
| 2022 | 248.744 RON | 298.776 RON | 93.606 RON | 203.497 RON | 205.170 RON | 430.688 RON | 60.153 RON | 370.535 RON | 228.537 RON | 134.816 RON | 0 RON | 114.036 RON | 69.911 RON | 2.576 RON | 1 |
| 2023 | 254.826 RON | 287.927 RON | 144.456 RON | 140.974 RON | 143.471 RON | 198.590 RON | 41.428 RON | 157.162 RON | 166.014 RON | −5.061 RON | 0 RON | 100.546 RON | 41.428 RON | 3.791 RON | 2 |
| 2024 | 261.448 RON | 280.256 RON | 127.027 RON | 150.667 RON | 153.229 RON | 183.410 RON | 23.016 RON | 160.394 RON | 175.707 RON | −10.648 RON | 0 RON | 31.735 RON | 23.016 RON | 4.665 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU IONELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
261,4 K RON
Rezultat Net 2024
150,7 K RON
Total Active 2024
183,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,6 K RON | 24,1 K RON | 134,7 K RON | 248,7 K RON | 254,8 K RON | 261,4 K RON |
| Venituri totale | 227,7 K RON | 235,7 K RON | 149,4 K RON | 298,8 K RON | 287,9 K RON | 280,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,3 K RON | 263,1 K RON | 45,6 K RON | 93,6 K RON | 144,5 K RON | 127,0 K RON |
| Rezultat net | 67,6 K RON | −27,6 K RON | 102,5 K RON | 203,5 K RON | 141,0 K RON | 150,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 304,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,0 K RON (12.5%)
Active circulante160,4 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,7 K RON
Numerar128,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,6%
Marjă netă
57,6%
ROA
82,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,4 K RON | 179,7 K RON | 49,2% |
| 2020 | 122,2 K RON | 184,7 K RON | 66,2% |
| 2021 | 127,0 K RON | 379,3 K RON | 33,5% |
| 2022 | 134,8 K RON | 430,7 K RON | 31,3% |
| 2023 | −5,1 K RON | 198,6 K RON | -2,6% |
| 2024 | −10,6 K RON | 183,4 K RON | -5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,6 K RON | 24,1 K RON | 134,7 K RON | 248,7 K RON | 254,8 K RON | 261,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 67,6 K RON | −27,6 K RON | 102,5 K RON | 203,5 K RON | 141,0 K RON | 150,7 K RON | ▲ 6,9% |
| Total active | 179,7 K RON | 184,7 K RON | 379,3 K RON | 430,7 K RON | 198,6 K RON | 183,4 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 92,6 K RON | 65,0 K RON | 167,5 K RON | 228,5 K RON | 166,0 K RON | 175,7 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 88,4 K RON | 122,2 K RON | 127,0 K RON | 134,8 K RON | −5,1 K RON | −10,6 K RON | ▼ 110,4% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 1,50 | 2,98 | 2,75 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 37,01 | -114,53 | 76,07 | 81,81 | 55,32 | 57,63 | ▲ 4,2% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 95 | 95 | 60 | 67 | ▲ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (150,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.