PALLINA GELATERIA SRL
CUI: 37779520
J2017001053047
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37779520
Cod înmatriculare
J2017001053047
EUID
ROONRC.J2017001053047
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, EROU GHEORGHE RUSU, 2, C, 2, 600036
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
EROU GHEORGHE RUSU
Număr:
2
Scară:
C
Apartament:
2
Cod poștal:
600036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.517.330 RON | 1.522.549 RON | 1.672.285 RON | −165.013 RON | −149.736 RON | 1.663.852 RON | 1.118.839 RON | 545.013 RON | −160.973 RON | 1.851.788 RON | 330.751 RON | 20.546 RON | 0 RON | 26.963 RON | 11 |
| 2020 | 857.488 RON | 945.035 RON | 1.315.792 RON | −380.299 RON | −370.757 RON | 1.234.106 RON | 830.209 RON | 403.897 RON | −541.272 RON | 1.803.929 RON | 234.012 RON | 123.877 RON | 0 RON | 28.551 RON | 7 |
| 2021 | 1.530.136 RON | 1.572.242 RON | 1.714.131 RON | −157.704 RON | −141.889 RON | 1.230.686 RON | 696.834 RON | 533.852 RON | −698.976 RON | 1.957.444 RON | 193.189 RON | 122.050 RON | 0 RON | 27.782 RON | 10 |
| 2022 | 2.142.238 RON | 2.145.384 RON | 1.912.565 RON | 211.148 RON | 232.819 RON | 974.584 RON | 524.472 RON | 450.112 RON | −487.828 RON | 1.488.305 RON | 95.177 RON | 59.351 RON | 0 RON | 25.893 RON | 10 |
| 2023 | 2.848.420 RON | 2.851.147 RON | 2.316.314 RON | 481.011 RON | 534.833 RON | 1.153.622 RON | 426.667 RON | 726.955 RON | −6.816 RON | 1.212.657 RON | 263.011 RON | 128.964 RON | 0 RON | 52.219 RON | 12 |
| 2024 | 2.966.985 RON | 2.992.448 RON | 2.579.820 RON | 339.158 RON | 412.628 RON | 1.315.452 RON | 694.492 RON | 620.960 RON | 332.342 RON | 1.003.946 RON | 161.024 RON | 395.169 RON | 0 RON | 20.836 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA LOREDANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,97 M RON
Rezultat Net 2024
339,2 K RON
Total Active 2024
1,32 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 857,5 K RON | 1,53 M RON | 2,14 M RON | 2,85 M RON | 2,97 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 945,0 K RON | 1,57 M RON | 2,15 M RON | 2,85 M RON | 2,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 1,32 M RON | 1,71 M RON | 1,91 M RON | 2,32 M RON | 2,58 M RON |
| Rezultat net | −165,0 K RON | −380,3 K RON | −157,7 K RON | 211,1 K RON | 481,0 K RON | 339,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate694,5 K RON (52.8%)
Active circulante621,0 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,0 K RON
Creanțe395,2 K RON
Numerar64,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,43 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,51 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
11,4%
ROA
25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,85 M RON | 1,66 M RON | 111,3% |
| 2020 | 1,80 M RON | 1,23 M RON | 146,2% |
| 2021 | 1,96 M RON | 1,23 M RON | 159,1% |
| 2022 | 1,49 M RON | 974,6 K RON | 152,7% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,15 M RON | 105,1% |
| 2024 | 1,00 M RON | 1,32 M RON | 76,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 857,5 K RON | 1,53 M RON | 2,14 M RON | 2,85 M RON | 2,97 M RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | −165,0 K RON | −380,3 K RON | −157,7 K RON | 211,1 K RON | 481,0 K RON | 339,2 K RON | ▼ 29,5% |
| Total active | 1,66 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 974,6 K RON | 1,15 M RON | 1,32 M RON | ▲ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −161,0 K RON | −541,3 K RON | −699,0 K RON | −487,8 K RON | −6,8 K RON | 332,3 K RON | ▲ 4.975,9% |
| Datorii totale | 1,85 M RON | 1,80 M RON | 1,96 M RON | 1,49 M RON | 1,21 M RON | 1,00 M RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | 0,60 | 0,62 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | -10,88 | -44,35 | -10,31 | 9,86 | 16,89 | 11,43 | ▼ 32,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 50 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (339,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.