MEDELINE GRUP S.R.L.

CUI: 46627050 J2022001381047 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46627050
Cod înmatriculare J2022001381047
EUID ROONRC.J2022001381047
Data înmatriculării 2022-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, UNIRII, 41A, C, 13

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: UNIRII
Număr: 41A
Scară: C
Apartament: 13

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.130 RON −1.130 RON −1.130 RON 370 RON 0 RON 370 RON −930 RON 1.300 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 246.572 RON 252.877 RON 394.457 RON −141.580 RON −141.580 RON 375.980 RON 340.146 RON 35.834 RON −142.510 RON 331.293 RON 19.285 RON 10.545 RON 189.359 RON 2.162 RON 4
2024 710.985 RON 828.536 RON 826.957 RON 1.579 RON 1.579 RON 578.831 RON 477.008 RON 101.823 RON −140.931 RON 550.420 RON 76.860 RON 11.752 RON 170.410 RON 1.068 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHELARU RĂZVAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−140.931 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
711,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
578,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 246,6 K RON 711,0 K RON
Venituri totale 0 RON 252,9 K RON 828,5 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 394,5 K RON 827,0 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −141,6 K RON 1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−140.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate477,0 K RON (82.4%)
Active circulante101,8 K RON (17.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri76,9 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar13,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,25
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 60,50
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,3 K RON 370 RON 351,4%
2023 331,3 K RON 376,0 K RON 88,1%
2024 550,4 K RON 578,8 K RON 95,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 246,6 K RON 711,0 K RON ▲ 188,3%
Rezultat net −1,1 K RON −141,6 K RON 1,6 K RON ▲ 101,1%
Total active 370 RON 376,0 K RON 578,8 K RON ▲ 54,0%
Capitaluri proprii −930 RON −142,5 K RON −140,9 K RON ▲ 1,1%
Datorii totale 1,3 K RON 331,3 K RON 550,4 K RON ▲ 66,1%
Lichiditate curentă 0,28 0,11 0,19 ▲ 71,0%
Marjă netă (%) – -57,42 0,22 ▲ 100,4%
Scor bonitate 22 12 45 ▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.