RAFAEL SARA S.R.L.
CUI: 38040142
J2017001146152
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38040142
Cod înmatriculare
J2017001146152
EUID
ROONRC.J2017001146152
Data înmatriculării
2017-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, UNIRII, 7, 42, B, 5, 66
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
UNIRII
Număr:
7
Bloc:
42
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.710 RON | 68.710 RON | 50.985 RON | 15.709 RON | 17.725 RON | 53.208 RON | 27.646 RON | 25.562 RON | 52.199 RON | 1.009 RON | 0 RON | 23.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.545 RON | 52.545 RON | 41.645 RON | 9.412 RON | 10.900 RON | 61.610 RON | 12.566 RON | 49.044 RON | 61.610 RON | 0 RON | 0 RON | 23.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.227 RON | 82.906 RON | 53.439 RON | 28.814 RON | 29.467 RON | 91.193 RON | 2.058 RON | 89.135 RON | 90.425 RON | 768 RON | 0 RON | 23.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.630 RON | 49.630 RON | 45.346 RON | 2.794 RON | 4.284 RON | 73.331 RON | 158 RON | 73.173 RON | 73.218 RON | 113 RON | 0 RON | 23.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.661 RON | 14.661 RON | 13.540 RON | 942 RON | 1.121 RON | 74.214 RON | 0 RON | 74.214 RON | 74.160 RON | 54 RON | 0 RON | 38.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.310 RON | 15.310 RON | 24.312 RON | −9.002 RON | −9.002 RON | 65.909 RON | 0 RON | 65.909 RON | 65.198 RON | 711 RON | 0 RON | 35.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.339 RON | 5.339 RON | 25.712 RON | −20.373 RON | −20.373 RON | 46.289 RON | 0 RON | 46.289 RON | 44.825 RON | 1.464 RON | 0 RON | 35.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIŢĂ VASILE
administrator
Comuna Bărbuleţu, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.373 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,3 K RON
Rezultat Net 2025
−20,4 K RON
Total Active 2025
46,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 52,5 K RON | 73,2 K RON | 49,6 K RON | 14,7 K RON | 15,3 K RON | 5,3 K RON |
| Venituri totale | 68,7 K RON | 52,5 K RON | 82,9 K RON | 49,6 K RON | 14,7 K RON | 15,3 K RON | 5,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,0 K RON | 41,6 K RON | 53,4 K RON | 45,3 K RON | 13,5 K RON | 24,3 K RON | 25,7 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 9,4 K RON | 28,8 K RON | 2,8 K RON | 942 RON | −9,0 K RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,5 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.425 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-381,6%
Marjă netă
-381,6%
ROA
-44,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 53,2 K RON | 1,9% |
| 2020 | 0 RON | 61,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 768 RON | 91,2 K RON | 0,8% |
| 2022 | 113 RON | 73,3 K RON | 0,2% |
| 2023 | 54 RON | 74,2 K RON | 0,1% |
| 2024 | 711 RON | 65,9 K RON | 1,1% |
| 2025 | 1,5 K RON | 46,3 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 52,5 K RON | 73,2 K RON | 49,6 K RON | 14,7 K RON | 15,3 K RON | 5,3 K RON | ▼ 65,1% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 9,4 K RON | 28,8 K RON | 2,8 K RON | 942 RON | −9,0 K RON | −20,4 K RON | ▼ 126,3% |
| Total active | 53,2 K RON | 61,6 K RON | 91,2 K RON | 73,3 K RON | 74,2 K RON | 65,9 K RON | 46,3 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 52,2 K RON | 61,6 K RON | 90,4 K RON | 73,2 K RON | 74,2 K RON | 65,2 K RON | 44,8 K RON | ▼ 31,2% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 0 RON | 768 RON | 113 RON | 54 RON | 711 RON | 1,5 K RON | ▲ 105,9% |
| Lichiditate curentă | 25,33 | – | 116,06 | 647,55 | 1.374,33 | 92,70 | 31,62 | ▼ 65,9% |
| Marjă netă (%) | 22,86 | 17,91 | 39,35 | 5,63 | 6,43 | -58,80 | -381,59 | ▼ 549,0% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 95 | 82 | 82 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (31.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.