MATIMAY TOUR S.R.L.
CUI: 43800155
J2021000286151
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43800155
Cod înmatriculare
J2021000286151
EUID
ROONRC.J2021000286151
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CETATEA ALBA, 24, 130114
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CETATEA ALBA
Număr:
24
Cod poștal:
130114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 121.917 RON | 121.917 RON | 26.339 RON | 91.923 RON | 95.578 RON | 93.986 RON | 0 RON | 93.986 RON | 91.923 RON | 2.063 RON | 0 RON | 11.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 266.244 RON | 274.454 RON | 70.326 RON | 200.091 RON | 204.128 RON | 296.379 RON | 0 RON | 296.379 RON | 292.215 RON | 4.164 RON | 0 RON | 291.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 197.743 RON | 197.743 RON | 126.441 RON | 69.202 RON | 71.302 RON | 370.541 RON | 0 RON | 370.541 RON | 341.416 RON | 29.125 RON | 0 RON | 245.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 246.962 RON | 246.962 RON | 149.104 RON | 95.439 RON | 97.858 RON | 495.621 RON | 0 RON | 495.621 RON | 417.155 RON | 78.466 RON | 0 RON | 386.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 239.625 RON | 239.625 RON | 138.788 RON | 98.711 RON | 100.837 RON | 606.531 RON | 0 RON | 606.531 RON | 493.866 RON | 112.665 RON | 0 RON | 475.284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE RĂZVAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
239,6 K RON
Rezultat Net 2025
98,7 K RON
Total Active 2025
606,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,9 K RON | 266,2 K RON | 197,7 K RON | 247,0 K RON | 239,6 K RON |
| Venituri totale | 121,9 K RON | 274,5 K RON | 197,7 K RON | 247,0 K RON | 239,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 70,3 K RON | 126,4 K RON | 149,1 K RON | 138,8 K RON |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 200,1 K RON | 69,2 K RON | 95,4 K RON | 98,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 279,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante606,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe475,3 K RON
Numerar131,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 724 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,1%
Marjă netă
41,2%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,1 K RON | 94,0 K RON | 2,2% |
| 2022 | 4,2 K RON | 296,4 K RON | 1,4% |
| 2023 | 29,1 K RON | 370,5 K RON | 7,9% |
| 2024 | 78,5 K RON | 495,6 K RON | 15,8% |
| 2025 | 112,7 K RON | 606,5 K RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,9 K RON | 266,2 K RON | 197,7 K RON | 247,0 K RON | 239,6 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 200,1 K RON | 69,2 K RON | 95,4 K RON | 98,7 K RON | ▲ 3,4% |
| Total active | 94,0 K RON | 296,4 K RON | 370,5 K RON | 495,6 K RON | 606,5 K RON | ▲ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 91,9 K RON | 292,2 K RON | 341,4 K RON | 417,2 K RON | 493,9 K RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 4,2 K RON | 29,1 K RON | 78,5 K RON | 112,7 K RON | ▲ 43,6% |
| Lichiditate curentă | 45,56 | 71,18 | 12,72 | 6,32 | 5,38 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 75,40 | 75,15 | 35,00 | 38,65 | 41,19 | ▲ 6,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.