ALE - MIHAI PRO TRANS SRL
CUI: 37363480
J2017001164354
SRL
Timiş, Sat Bateşti, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37363480
Cod înmatriculare
J2017001164354
EUID
ROONRC.J2017001164354
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bateşti, Oraş Făget, 145, 305301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.936 RON | 67.936 RON | 60.504 RON | 5.394 RON | 7.432 RON | 287.490 RON | 0 RON | 287.490 RON | −2.355 RON | 289.845 RON | 197.888 RON | 88.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.438 RON | 78.438 RON | 104.463 RON | −27.922 RON | −26.025 RON | 528.030 RON | 0 RON | 528.030 RON | −30.277 RON | 558.307 RON | 441.988 RON | 78.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 293.060 RON | 293.060 RON | 373.709 RON | −83.339 RON | −80.649 RON | 721.257 RON | 0 RON | 721.257 RON | −113.617 RON | 834.874 RON | 618.319 RON | 96.114 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 348.837 RON | 352.202 RON | 408.230 RON | −58.871 RON | −56.028 RON | 905.903 RON | 0 RON | 905.903 RON | −172.487 RON | 1.078.390 RON | 803.209 RON | 101.408 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 306.158 RON | 306.158 RON | 401.687 RON | −98.162 RON | −95.529 RON | 1.161.426 RON | 0 RON | 1.161.426 RON | −270.649 RON | 1.432.075 RON | 1.019.758 RON | 111.183 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.090.674 RON | 1.090.679 RON | 1.247.985 RON | −190.026 RON | −157.306 RON | 897.743 RON | 0 RON | 897.743 RON | −460.675 RON | 1.358.418 RON | 698.867 RON | 189.229 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUREA IOAN-MIHAI
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−460.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−190.026 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
−190,0 K RON
Total Active 2024
897,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 78,4 K RON | 293,1 K RON | 348,8 K RON | 306,2 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 67,9 K RON | 78,4 K RON | 293,1 K RON | 352,2 K RON | 306,2 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 104,5 K RON | 373,7 K RON | 408,2 K RON | 401,7 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −27,9 K RON | −83,3 K RON | −58,9 K RON | −98,2 K RON | −190,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 949,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−460.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante897,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri698,9 K RON
Creanțe189,2 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,56 |
| Durata stocaj (zile) | 234 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,76 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 289,8 K RON | 287,5 K RON | 100,8% |
| 2020 | 558,3 K RON | 528,0 K RON | 105,7% |
| 2021 | 834,9 K RON | 721,3 K RON | 115,8% |
| 2022 | 1,08 M RON | 905,9 K RON | 119,0% |
| 2023 | 1,43 M RON | 1,16 M RON | 123,3% |
| 2024 | 1,36 M RON | 897,7 K RON | 151,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 78,4 K RON | 293,1 K RON | 348,8 K RON | 306,2 K RON | 1,09 M RON | ▲ 256,2% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −27,9 K RON | −83,3 K RON | −58,9 K RON | −98,2 K RON | −190,0 K RON | ▼ 93,6% |
| Total active | 287,5 K RON | 528,0 K RON | 721,3 K RON | 905,9 K RON | 1,16 M RON | 897,7 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −30,3 K RON | −113,6 K RON | −172,5 K RON | −270,6 K RON | −460,7 K RON | ▼ 70,2% |
| Datorii totale | 289,8 K RON | 558,3 K RON | 834,9 K RON | 1,08 M RON | 1,43 M RON | 1,36 M RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,95 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,66 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 7,94 | -35,60 | -28,44 | -16,88 | -32,06 | -17,42 | ▲ 45,7% |
| Scor bonitate | 42 | 24 | 24 | 32 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.