ARI’S FLOWER DECO S.R.L.

CUI: 49769660 J35/1076/2024 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49769660
Cod înmatriculare J35/1076/2024
EUID ROONRC.J35/1076/2024
Data înmatriculării 2024-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, BASARABIA, 9, 300371

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: BASARABIA
Număr: 9
Cod poștal: 300371

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 992.832 RON 994.120 RON 1.223.552 RON −253.084 RON −229.432 RON 126.503 RON 67.384 RON 59.119 RON −252.884 RON 379.387 RON 30.582 RON 1.287 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.234.707 RON 1.236.510 RON 1.427.575 RON −223.260 RON −191.065 RON 87.648 RON 49.675 RON 37.973 RON −476.144 RON 563.792 RON 23.916 RON 11.838 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VÎLCĂNEANȚU GABRIEL-RĂZVAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−476.144 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−223.260 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 643.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
−223,3 K RON
Total Active 2025
87,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 992,8 K RON 1,23 M RON
Venituri totale 994,1 K RON 1,24 M RON
Cheltuieli totale 1,22 M RON 1,43 M RON
Rezultat net −253,1 K RON −223,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−476.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,7 K RON (56.7%)
Active circulante38,0 K RON (43.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,9 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 51,63
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 104,30
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-254,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 379,4 K RON 126,5 K RON 299,9%
2025 563,8 K RON 87,6 K RON 643,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 992,8 K RON 1,23 M RON ▲ 24,4%
Rezultat net −253,1 K RON −223,3 K RON ▲ 11,8%
Total active 126,5 K RON 87,6 K RON ▼ 30,7%
Capitaluri proprii −252,9 K RON −476,1 K RON ▼ 88,3%
Datorii totale 379,4 K RON 563,8 K RON ▲ 48,6%
Lichiditate curentă 0,16 0,07 ▼ 56,7%
Marjă netă (%) -25,49 -18,08 ▲ 29,1%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 643.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.