MHS IMMO MILITARI S.R.L.
CUI: 28931106
J2017001323328
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28931106
Cod înmatriculare
J2017001323328
EUID
ROONRC.J2017001323328
Data înmatriculării
2017-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 592A, Corp 3, 2, 6, Biroul 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
592A
Bloc:
Corp 3
Etaj:
2
Completare adresă:
Biroul 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.738.832 RON | 5.754.275 RON | 5.714.375 RON | 39.900 RON | 39.900 RON | 2.330.828 RON | 165.923 RON | 2.164.905 RON | −863.638 RON | 3.195.007 RON | 51.437 RON | 1.895.399 RON | 0 RON | 541 RON | 11 |
| 2020 | 4.331.331 RON | 4.352.765 RON | 4.683.986 RON | −331.221 RON | −331.221 RON | 2.226.918 RON | 84.180 RON | 2.142.738 RON | −1.194.859 RON | 3.422.171 RON | 51.437 RON | 1.678.503 RON | 0 RON | 394 RON | 12 |
| 2021 | 5.191.002 RON | 5.271.190 RON | 5.752.336 RON | −481.146 RON | −481.146 RON | 1.818.639 RON | 16.996 RON | 1.801.643 RON | −1.676.005 RON | 3.495.390 RON | 51.437 RON | 1.461.607 RON | 0 RON | 746 RON | 11 |
| 2022 | 10.640.037 RON | 10.677.317 RON | 10.387.327 RON | 289.990 RON | 289.990 RON | 1.621.172 RON | 18.671 RON | 1.602.501 RON | −1.386.015 RON | 3.010.232 RON | 45.684 RON | 1.287.754 RON | 0 RON | 3.045 RON | 11 |
| 2023 | 12.732.671 RON | 12.746.284 RON | 12.027.616 RON | 718.668 RON | 718.668 RON | 2.196.808 RON | 62.175 RON | 2.134.633 RON | −667.347 RON | 2.869.787 RON | 45.684 RON | 1.556.026 RON | 0 RON | 5.632 RON | 9 |
| 2024 | 8.951.324 RON | 8.962.039 RON | 9.021.638 RON | −59.599 RON | −59.599 RON | 1.671.461 RON | 54.765 RON | 1.616.696 RON | −726.945 RON | 2.400.464 RON | 45.684 RON | 1.203.008 RON | 0 RON | 2.058 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHNEIDER GERD
administrator
KAISERSLAUTERN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−726.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,95 M RON
Rezultat Net 2024
−59,6 K RON
Total Active 2024
1,67 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,74 M RON | 4,33 M RON | 5,19 M RON | 10,64 M RON | 12,73 M RON | 8,95 M RON |
| Venituri totale | 5,75 M RON | 4,35 M RON | 5,27 M RON | 10,68 M RON | 12,75 M RON | 8,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,71 M RON | 4,68 M RON | 5,75 M RON | 10,39 M RON | 12,03 M RON | 9,02 M RON |
| Rezultat net | 39,9 K RON | −331,2 K RON | −481,1 K RON | 290,0 K RON | 718,7 K RON | −59,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−726.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,8 K RON (3.3%)
Active circulante1,62 M RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,7 K RON
Creanțe1,20 M RON
Numerar368,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 195,94 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,44 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,20 M RON | 2,33 M RON | 137,1% |
| 2020 | 3,42 M RON | 2,23 M RON | 153,7% |
| 2021 | 3,50 M RON | 1,82 M RON | 192,2% |
| 2022 | 3,01 M RON | 1,62 M RON | 185,7% |
| 2023 | 2,87 M RON | 2,20 M RON | 130,6% |
| 2024 | 2,40 M RON | 1,67 M RON | 143,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,74 M RON | 4,33 M RON | 5,19 M RON | 10,64 M RON | 12,73 M RON | 8,95 M RON | ▼ 29,7% |
| Rezultat net | 39,9 K RON | −331,2 K RON | −481,1 K RON | 290,0 K RON | 718,7 K RON | −59,6 K RON | ▼ 108,3% |
| Total active | 2,33 M RON | 2,23 M RON | 1,82 M RON | 1,62 M RON | 2,20 M RON | 1,67 M RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −863,6 K RON | −1,19 M RON | −1,68 M RON | −1,39 M RON | −667,3 K RON | −726,9 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 3,20 M RON | 3,42 M RON | 3,50 M RON | 3,01 M RON | 2,87 M RON | 2,40 M RON | ▼ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,63 | 0,52 | 0,53 | 0,74 | 0,67 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 0,70 | -7,65 | -9,27 | 2,73 | 5,64 | -0,67 | ▼ 111,9% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 24 | 50 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.