VINOTEQUE SRL
CUI: 37849936
J2017001608290
SRL
Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37849936
Cod înmatriculare
J2017001608290
EUID
ROONRC.J2017001608290
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească, VALEA CĂLUGĂREASCĂ, 89A, 107620
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Număr:
89A
Cod poștal:
107620
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 647.636 RON | 647.782 RON | 625.967 RON | 15.334 RON | 21.815 RON | 431.760 RON | 9.244 RON | 422.516 RON | 54.038 RON | 377.722 RON | 318.394 RON | 69.195 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 408.670 RON | 415.011 RON | 390.708 RON | 20.202 RON | 24.303 RON | 564.823 RON | 6.000 RON | 558.823 RON | 74.240 RON | 490.583 RON | 458.155 RON | 77.014 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 327.689 RON | 631.962 RON | 615.513 RON | 11.806 RON | 16.449 RON | 528.432 RON | 6.000 RON | 522.432 RON | 86.046 RON | 441.390 RON | 392.837 RON | 107.762 RON | 996 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 378.955 RON | 390.058 RON | 383.711 RON | 4.387 RON | 6.347 RON | 464.855 RON | 6.000 RON | 458.855 RON | 90.432 RON | 373.165 RON | 423.476 RON | 18.712 RON | 1.258 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 328.769 RON | 341.625 RON | 328.493 RON | 10.201 RON | 13.132 RON | 542.744 RON | 7.482 RON | 535.262 RON | 100.633 RON | 440.853 RON | 487.538 RON | 24.790 RON | 1.258 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 252.371 RON | 318.002 RON | 309.022 RON | 5.568 RON | 8.980 RON | 136.190 RON | 7.482 RON | 128.708 RON | −464.005 RON | 600.195 RON | 79.027 RON | 39.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 329.900 RON | 330.365 RON | 737.449 RON | −412.168 RON | −407.084 RON | 242.525 RON | 8.975 RON | 233.550 RON | −876.173 RON | 1.118.698 RON | 184.274 RON | 51.563 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MARIUS ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−876.173 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−412.168 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 461.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
329,9 K RON
Rezultat Net 2025
−412,2 K RON
Total Active 2025
242,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,6 K RON | 408,7 K RON | 327,7 K RON | 379,0 K RON | 328,8 K RON | 252,4 K RON | 329,9 K RON |
| Venituri totale | 647,8 K RON | 415,0 K RON | 632,0 K RON | 390,1 K RON | 341,6 K RON | 318,0 K RON | 330,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 626,0 K RON | 390,7 K RON | 615,5 K RON | 383,7 K RON | 328,5 K RON | 309,0 K RON | 737,4 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 20,2 K RON | 11,8 K RON | 4,4 K RON | 10,2 K RON | 5,6 K RON | −412,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−876.173 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (3.7%)
Active circulante233,6 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri184,3 K RON
Creanțe51,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,79 |
| Durata stocaj (zile) | 204 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,40 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,4%
Marjă netă
-124,9%
ROA
-170,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,7 K RON | 431,8 K RON | 87,5% |
| 2020 | 490,6 K RON | 564,8 K RON | 86,9% |
| 2021 | 441,4 K RON | 528,4 K RON | 83,5% |
| 2022 | 373,2 K RON | 464,9 K RON | 80,3% |
| 2023 | 440,9 K RON | 542,7 K RON | 81,2% |
| 2024 | 600,2 K RON | 136,2 K RON | 440,7% |
| 2025 | 1,12 M RON | 242,5 K RON | 461,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,6 K RON | 408,7 K RON | 327,7 K RON | 379,0 K RON | 328,8 K RON | 252,4 K RON | 329,9 K RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 20,2 K RON | 11,8 K RON | 4,4 K RON | 10,2 K RON | 5,6 K RON | −412,2 K RON | ▼ 7.502,4% |
| Total active | 431,8 K RON | 564,8 K RON | 528,4 K RON | 464,9 K RON | 542,7 K RON | 136,2 K RON | 242,5 K RON | ▲ 78,1% |
| Capitaluri proprii | 54,0 K RON | 74,2 K RON | 86,0 K RON | 90,4 K RON | 100,6 K RON | −464,0 K RON | −876,2 K RON | ▼ 88,8% |
| Datorii totale | 377,7 K RON | 490,6 K RON | 441,4 K RON | 373,2 K RON | 440,9 K RON | 600,2 K RON | 1,12 M RON | ▲ 86,4% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,14 | 1,18 | 1,23 | 1,21 | 0,21 | 0,21 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 2,37 | 4,94 | 3,60 | 1,16 | 3,10 | 2,21 | -124,94 | ▼ 5.753,4% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 57 | 65 | 57 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 461.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.