CALINI HAUS CONCEPT S.R.L.
CUI: 43662338
J2021000281291
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43662338
Cod înmatriculare
J2021000281291
EUID
ROONRC.J2021000281291
Data înmatriculării
2021-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, POVERNEI, 10, 106400, Clădire 1328/C1 cam.1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
POVERNEI
Număr:
10
Cod poștal:
106400
Completare adresă:
Clădire 1328/C1 cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 118.003 RON | 118.003 RON | 100.183 RON | 16.639 RON | 17.820 RON | 31.761 RON | 0 RON | 31.761 RON | 16.639 RON | 15.122 RON | 23.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 241.543 RON | 241.543 RON | 190.582 RON | 48.626 RON | 50.961 RON | 80.591 RON | 0 RON | 80.591 RON | 65.265 RON | 15.326 RON | 18.372 RON | 3.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 279.520 RON | 326.527 RON | 239.285 RON | 84.709 RON | 87.242 RON | 162.381 RON | 96.087 RON | 66.294 RON | 146.913 RON | 15.468 RON | 34.331 RON | 319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 281.765 RON | 362.806 RON | 367.878 RON | −7.620 RON | −5.072 RON | 172.139 RON | 76.207 RON | 95.932 RON | 139.293 RON | 32.846 RON | 52.864 RON | 319 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 299.217 RON | 394.229 RON | 418.306 RON | −27.751 RON | −24.077 RON | 110.493 RON | 0 RON | 110.493 RON | 87.541 RON | 22.952 RON | 92.232 RON | 2.758 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA COSTIN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.751 RON)
Cifra de Afaceri 2025
299,2 K RON
Rezultat Net 2025
−27,8 K RON
Total Active 2025
110,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 241,5 K RON | 279,5 K RON | 281,8 K RON | 299,2 K RON |
| Venituri totale | 118,0 K RON | 241,5 K RON | 326,5 K RON | 362,8 K RON | 394,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,2 K RON | 190,6 K RON | 239,3 K RON | 367,9 K RON | 418,3 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 48,6 K RON | 84,7 K RON | −7,6 K RON | −27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 364,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,2 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,24 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,49 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,1 K RON | 31,8 K RON | 47,6% |
| 2022 | 15,3 K RON | 80,6 K RON | 19,0% |
| 2023 | 15,5 K RON | 162,4 K RON | 9,5% |
| 2024 | 32,8 K RON | 172,1 K RON | 19,1% |
| 2025 | 23,0 K RON | 110,5 K RON | 20,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 241,5 K RON | 279,5 K RON | 281,8 K RON | 299,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 48,6 K RON | 84,7 K RON | −7,6 K RON | −27,8 K RON | ▼ 264,2% |
| Total active | 31,8 K RON | 80,6 K RON | 162,4 K RON | 172,1 K RON | 110,5 K RON | ▼ 35,8% |
| Capitaluri proprii | 16,6 K RON | 65,3 K RON | 146,9 K RON | 139,3 K RON | 87,5 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 15,3 K RON | 15,5 K RON | 32,8 K RON | 23,0 K RON | ▼ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 5,26 | 4,29 | 2,92 | 4,81 | ▲ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 14,10 | 20,13 | 30,31 | -2,70 | -9,27 | ▼ 243,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.