POTENTIAM SERVICES SRL
CUI: 36976265
J2017001738227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36976265
Cod înmatriculare
J2017001738227
EUID
ROONRC.J2017001738227
Data înmatriculării
2017-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
30 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CHIŞINĂULUI, 23, 5, 700265, Clădirea Centro
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CHIŞINĂULUI
Număr:
23
Etaj:
5
Cod poștal:
700265
Completare adresă:
Clădirea Centro
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.161.616 RON | 1.167.192 RON | 1.049.114 RON | 99.571 RON | 118.078 RON | 867.484 RON | 33.875 RON | 833.609 RON | 168.451 RON | 752.626 RON | 51.861 RON | 677.237 RON | 0 RON | 53.593 RON | 9 |
| 2020 | 1.484.387 RON | 1.499.192 RON | 1.257.769 RON | 205.438 RON | 241.423 RON | 1.124.978 RON | 70.534 RON | 1.054.444 RON | 373.890 RON | 805.769 RON | 111.437 RON | 864.587 RON | 0 RON | 54.681 RON | 11 |
| 2021 | 2.246.984 RON | 2.251.193 RON | 2.255.253 RON | −5.899 RON | −4.060 RON | 1.123.378 RON | 227.292 RON | 896.086 RON | 362.808 RON | 816.370 RON | 84.047 RON | 607.781 RON | 0 RON | 55.800 RON | 20 |
| 2022 | 5.222.279 RON | 5.225.887 RON | 5.490.854 RON | −264.967 RON | −264.967 RON | 1.016.130 RON | 354.626 RON | 661.504 RON | 96.466 RON | 957.702 RON | 166.656 RON | 437.064 RON | 0 RON | 38.038 RON | 35 |
| 2023 | 6.795.250 RON | 6.819.338 RON | 7.632.632 RON | −813.294 RON | −813.294 RON | 2.873.346 RON | 251.642 RON | 2.621.704 RON | −716.828 RON | 3.600.337 RON | 191.461 RON | 2.076.420 RON | 0 RON | 10.163 RON | 0 |
| 2024 | 5.916.434 RON | 5.919.483 RON | 5.988.536 RON | −69.053 RON | −69.053 RON | 7.978.066 RON | 143.321 RON | 7.834.745 RON | −785.881 RON | 8.765.881 RON | 198.947 RON | 7.630.196 RON | 0 RON | 1.934 RON | 30 |
| 2025 | 6.548.200 RON | 6.552.330 RON | 6.558.097 RON | −7.429 RON | −5.767 RON | 13.722.950 RON | 121.401 RON | 13.601.549 RON | −793.310 RON | 14.519.591 RON | 205.731 RON | 12.927.511 RON | 0 RON | 3.331 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
LYDIARD-WILSON CHRISTOPHER HENRY
administrator
LIVERPOOL, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−793.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,55 M RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
13,72 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,48 M RON | 2,25 M RON | 5,22 M RON | 6,80 M RON | 5,92 M RON | 6,55 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 1,50 M RON | 2,25 M RON | 5,23 M RON | 6,82 M RON | 5,92 M RON | 6,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 1,26 M RON | 2,26 M RON | 5,49 M RON | 7,63 M RON | 5,99 M RON | 6,56 M RON |
| Rezultat net | 99,6 K RON | 205,4 K RON | −5,9 K RON | −265,0 K RON | −813,3 K RON | −69,1 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−793.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,4 K RON (0.9%)
Active circulante13,60 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri205,7 K RON
Creanțe12,93 M RON
Numerar468,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,83 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 721 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 752,6 K RON | 867,5 K RON | 86,8% |
| 2020 | 805,8 K RON | 1,12 M RON | 71,6% |
| 2021 | 816,4 K RON | 1,12 M RON | 72,7% |
| 2022 | 957,7 K RON | 1,02 M RON | 94,3% |
| 2023 | 3,60 M RON | 2,87 M RON | 125,3% |
| 2024 | 8,77 M RON | 7,98 M RON | 109,9% |
| 2025 | 14,52 M RON | 13,72 M RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,48 M RON | 2,25 M RON | 5,22 M RON | 6,80 M RON | 5,92 M RON | 6,55 M RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 99,6 K RON | 205,4 K RON | −5,9 K RON | −265,0 K RON | −813,3 K RON | −69,1 K RON | −7,4 K RON | ▲ 89,2% |
| Total active | 867,5 K RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,02 M RON | 2,87 M RON | 7,98 M RON | 13,72 M RON | ▲ 72,0% |
| Capitaluri proprii | 168,5 K RON | 373,9 K RON | 362,8 K RON | 96,5 K RON | −716,8 K RON | −785,9 K RON | −793,3 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 752,6 K RON | 805,8 K RON | 816,4 K RON | 957,7 K RON | 3,60 M RON | 8,77 M RON | 14,52 M RON | ▲ 65,6% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,31 | 1,10 | 0,69 | 0,73 | 0,89 | 0,94 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 8,57 | 13,84 | -0,26 | -5,07 | -11,97 | -1,17 | -0,11 | ▲ 90,6% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 49 | 30 | 32 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.