VALOREM STATIO S.R.L.
CUI: 48826520
J2023003750220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48826520
Cod înmatriculare
J2023003750220
EUID
ROONRC.J2023003750220
Data înmatriculării
2023-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
92 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Sf. Lazăr, 36, 700049, mezanin, etaj 2 şi etaj 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Sf. Lazăr
Număr:
36
Cod poștal:
700049
Completare adresă:
mezanin, etaj 2 şi etaj 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 269.894 RON | 272.116 RON | 259.289 RON | 10.607 RON | 12.827 RON | 649.526 RON | 307.070 RON | 342.456 RON | 10.807 RON | 665.250 RON | 69.819 RON | 272.637 RON | 0 RON | 26.531 RON | 4 |
| 2024 | 4.458.536 RON | 4.464.999 RON | 4.290.386 RON | 127.072 RON | 174.613 RON | 3.487.334 RON | 573.735 RON | 2.913.599 RON | 137.879 RON | 3.360.805 RON | 121.889 RON | 104.000 RON | 0 RON | 56.522 RON | 30 |
| 2025 | 11.540.889 RON | 11.547.186 RON | 11.096.472 RON | 360.788 RON | 450.714 RON | 3.826.006 RON | 749.155 RON | 3.076.851 RON | 498.667 RON | 3.335.216 RON | 69.709 RON | 1.788.966 RON | 0 RON | 87.647 RON | 92 |
Reprezentanți și administratori (2)
TAYLOR MATTHEW JAMES
administrator
GRANTHAM, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
GALLACHER MATTHEW JOHN
administrator
WIGAN, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,54 M RON
Rezultat Net 2025
360,8 K RON
Total Active 2025
3,83 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,9 K RON | 4,46 M RON | 11,54 M RON |
| Venituri totale | 272,1 K RON | 4,46 M RON | 11,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 259,3 K RON | 4,29 M RON | 11,10 M RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 127,1 K RON | 360,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate749,2 K RON (19.6%)
Active circulante3,08 M RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,7 K RON
Creanțe1,79 M RON
Numerar1,22 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 165,56 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,45 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,1%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 665,3 K RON | 649,5 K RON | 102,4% |
| 2024 | 3,36 M RON | 3,49 M RON | 96,4% |
| 2025 | 3,34 M RON | 3,83 M RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,9 K RON | 4,46 M RON | 11,54 M RON | ▲ 158,8% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 127,1 K RON | 360,8 K RON | ▲ 183,9% |
| Total active | 649,5 K RON | 3,49 M RON | 3,83 M RON | ▲ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 137,9 K RON | 498,7 K RON | ▲ 261,7% |
| Datorii totale | 665,3 K RON | 3,36 M RON | 3,34 M RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,87 | 0,92 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 3,93 | 2,85 | 3,13 | ▲ 9,8% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 63 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (360,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.