TOMA RECYCLING SRL
CUI: 37460717
J2017001868232
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37460717
Cod înmatriculare
J2017001868232
EUID
ROONRC.J2017001868232
Data înmatriculării
2017-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, Alunului, 8B, Mansardă, 77125, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
Alunului
Număr:
8B
Etaj:
Mansardă
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 333.505 RON | 425.068 RON | 422.727 RON | −1.720 RON | 2.341 RON | 493.039 RON | 80.856 RON | 412.183 RON | −39.351 RON | 532.390 RON | 295.561 RON | 115.019 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 178.356 RON | 242.341 RON | 363.117 RON | −123.160 RON | −120.776 RON | 747.438 RON | 222.177 RON | 525.261 RON | −162.511 RON | 909.949 RON | 338.920 RON | 167.703 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 285.711 RON | 572.376 RON | 560.383 RON | 6.262 RON | 11.993 RON | 856.495 RON | 225.544 RON | 630.951 RON | −156.249 RON | 1.013.052 RON | 398.599 RON | 224.697 RON | 0 RON | 308 RON | 2 |
| 2022 | 491.147 RON | 712.104 RON | 693.292 RON | 11.706 RON | 18.812 RON | 1.205.349 RON | 440.927 RON | 764.422 RON | −144.543 RON | 1.351.610 RON | 453.046 RON | 305.380 RON | 0 RON | 1.718 RON | 2 |
| 2023 | 679.744 RON | 823.755 RON | 965.187 RON | −149.485 RON | −141.432 RON | 1.155.314 RON | 590.906 RON | 564.408 RON | −294.028 RON | 1.449.573 RON | 233.353 RON | 314.994 RON | 0 RON | 231 RON | 2 |
| 2024 | 407.473 RON | 813.728 RON | 1.135.657 RON | −341.093 RON | −321.929 RON | 1.214.673 RON | 746.428 RON | 468.245 RON | −635.121 RON | 1.850.395 RON | 121.252 RON | 339.537 RON | 0 RON | 601 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA FLORIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−635.121 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−341.093 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
407,5 K RON
Rezultat Net 2024
−341,1 K RON
Total Active 2024
1,21 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,5 K RON | 178,4 K RON | 285,7 K RON | 491,1 K RON | 679,7 K RON | 407,5 K RON |
| Venituri totale | 425,1 K RON | 242,3 K RON | 572,4 K RON | 712,1 K RON | 823,8 K RON | 813,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 422,7 K RON | 363,1 K RON | 560,4 K RON | 693,3 K RON | 965,2 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −123,2 K RON | 6,3 K RON | 11,7 K RON | −149,5 K RON | −341,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 603,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−635.121 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate746,4 K RON (61.5%)
Active circulante468,2 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,3 K RON
Creanțe339,5 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,36 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 304 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,0%
Marjă netă
-83,7%
ROA
-28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 532,4 K RON | 493,0 K RON | 108,0% |
| 2020 | 909,9 K RON | 747,4 K RON | 121,7% |
| 2021 | 1,01 M RON | 856,5 K RON | 118,3% |
| 2022 | 1,35 M RON | 1,21 M RON | 112,1% |
| 2023 | 1,45 M RON | 1,16 M RON | 125,5% |
| 2024 | 1,85 M RON | 1,21 M RON | 152,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,5 K RON | 178,4 K RON | 285,7 K RON | 491,1 K RON | 679,7 K RON | 407,5 K RON | ▼ 40,1% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −123,2 K RON | 6,3 K RON | 11,7 K RON | −149,5 K RON | −341,1 K RON | ▼ 128,2% |
| Total active | 493,0 K RON | 747,4 K RON | 856,5 K RON | 1,21 M RON | 1,16 M RON | 1,21 M RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −39,4 K RON | −162,5 K RON | −156,2 K RON | −144,5 K RON | −294,0 K RON | −635,1 K RON | ▼ 116,0% |
| Datorii totale | 532,4 K RON | 909,9 K RON | 1,01 M RON | 1,35 M RON | 1,45 M RON | 1,85 M RON | ▲ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,58 | 0,62 | 0,57 | 0,39 | 0,25 | ▼ 35,0% |
| Marjă netă (%) | -0,52 | -69,05 | 2,19 | 2,38 | -21,99 | -83,71 | ▼ 280,7% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 50 | 45 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 603,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.