NEW IDEA MOBILA S.R.L.
CUI: 38600282
J2017001920040
SRL
Bacău, Sat Traian, Comuna Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38600282
Cod înmatriculare
J2017001920040
EUID
ROONRC.J2017001920040
Data înmatriculării
2017-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Traian, Comuna Traian, TRAIAN, F.N., 607635
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Traian, Comuna Traian
Stradă:
TRAIAN
Număr:
F.N.
Cod poștal:
607635
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.144.182 RON | 3.149.661 RON | 3.060.422 RON | 57.743 RON | 89.239 RON | 1.283.042 RON | 56.312 RON | 1.226.730 RON | −152.929 RON | 1.435.971 RON | 1.158.946 RON | 64.831 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 3.095.760 RON | 3.125.358 RON | 2.920.697 RON | 180.642 RON | 204.661 RON | 1.208.133 RON | 54.806 RON | 1.153.327 RON | 27.713 RON | 1.180.420 RON | 1.067.054 RON | 80.492 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 4.137.561 RON | 4.506.038 RON | 3.749.667 RON | 716.969 RON | 756.371 RON | 1.880.736 RON | 43.559 RON | 1.837.177 RON | 744.682 RON | 1.136.054 RON | 1.573.501 RON | 201.341 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 4.352.576 RON | 4.384.054 RON | 3.896.090 RON | 446.452 RON | 487.964 RON | 1.991.312 RON | 248.036 RON | 1.743.276 RON | 450.419 RON | 1.540.893 RON | 1.673.299 RON | 50.385 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 3.559.363 RON | 3.569.073 RON | 3.380.294 RON | 153.530 RON | 188.779 RON | 2.358.171 RON | 168.040 RON | 2.190.131 RON | 602.235 RON | 1.755.936 RON | 1.883.756 RON | 247.143 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 4.338.066 RON | 4.357.908 RON | 4.309.477 RON | 35.982 RON | 48.431 RON | 2.148.112 RON | 97.534 RON | 2.050.578 RON | 363.566 RON | 1.784.546 RON | 1.946.592 RON | 54.252 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCARIU OANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,34 M RON
Rezultat Net 2024
36,0 K RON
Total Active 2024
2,15 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,14 M RON | 3,10 M RON | 4,14 M RON | 4,35 M RON | 3,56 M RON | 4,34 M RON |
| Venituri totale | 3,15 M RON | 3,13 M RON | 4,51 M RON | 4,38 M RON | 3,57 M RON | 4,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,06 M RON | 2,92 M RON | 3,75 M RON | 3,90 M RON | 3,38 M RON | 4,31 M RON |
| Rezultat net | 57,7 K RON | 180,6 K RON | 717,0 K RON | 446,5 K RON | 153,5 K RON | 36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,5 K RON (4.5%)
Active circulante2,05 M RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,95 M RON
Creanțe54,3 K RON
Numerar49,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,96 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,44 M RON | 1,28 M RON | 111,9% |
| 2020 | 1,18 M RON | 1,21 M RON | 97,7% |
| 2021 | 1,14 M RON | 1,88 M RON | 60,4% |
| 2022 | 1,54 M RON | 1,99 M RON | 77,4% |
| 2023 | 1,76 M RON | 2,36 M RON | 74,5% |
| 2024 | 1,78 M RON | 2,15 M RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,14 M RON | 3,10 M RON | 4,14 M RON | 4,35 M RON | 3,56 M RON | 4,34 M RON | ▲ 21,9% |
| Rezultat net | 57,7 K RON | 180,6 K RON | 717,0 K RON | 446,5 K RON | 153,5 K RON | 36,0 K RON | ▼ 76,6% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,21 M RON | 1,88 M RON | 1,99 M RON | 2,36 M RON | 2,15 M RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −152,9 K RON | 27,7 K RON | 744,7 K RON | 450,4 K RON | 602,2 K RON | 363,6 K RON | ▼ 39,6% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 1,18 M RON | 1,14 M RON | 1,54 M RON | 1,76 M RON | 1,78 M RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,98 | 1,62 | 1,13 | 1,25 | 1,15 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 1,84 | 5,84 | 17,33 | 10,26 | 4,31 | 0,83 | ▼ 80,7% |
| Scor bonitate | 37 | 56 | 90 | 67 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.