TERMO GLASS CONCEPT SRL
CUI: 37483125
J2017001948231
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37483125
Cod înmatriculare
J2017001948231
EUID
ROONRC.J2017001948231
Data înmatriculării
2017-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SPERANŢEI, 34H, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
34H
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.025.310 RON | 1.025.310 RON | 909.743 RON | 105.903 RON | 115.567 RON | 258.171 RON | 100.139 RON | 158.032 RON | 157.786 RON | 104.772 RON | 0 RON | 113.235 RON | 0 RON | 4.387 RON | 2 |
| 2020 | 1.954.393 RON | 1.954.397 RON | 1.434.703 RON | 500.439 RON | 519.694 RON | 877.432 RON | 79.683 RON | 797.749 RON | 658.225 RON | 219.935 RON | 503.233 RON | 109.687 RON | 0 RON | 728 RON | 1 |
| 2021 | 2.182.513 RON | 2.182.513 RON | 2.044.591 RON | 115.052 RON | 137.922 RON | 1.673.990 RON | 315.819 RON | 1.358.171 RON | 531.171 RON | 1.144.784 RON | 1.068.799 RON | 142.395 RON | 0 RON | 1.965 RON | 1 |
| 2022 | 3.918.251 RON | 3.918.251 RON | 3.578.338 RON | 302.683 RON | 339.913 RON | 3.429.618 RON | 827.614 RON | 2.602.004 RON | 696.610 RON | 2.733.843 RON | 1.597.860 RON | 926.936 RON | 0 RON | 835 RON | 1 |
| 2023 | 3.342.499 RON | 3.349.194 RON | 2.053.011 RON | 1.269.800 RON | 1.296.183 RON | 3.284.390 RON | 939.069 RON | 2.345.321 RON | 1.966.410 RON | 1.317.980 RON | 1.415.056 RON | 532.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.260.525 RON | 2.448.667 RON | 2.256.820 RON | 148.778 RON | 191.847 RON | 3.683.776 RON | 1.792.565 RON | 1.891.211 RON | 2.115.189 RON | 1.568.587 RON | 229.633 RON | 1.623.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ CĂTĂLIN CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2311 Fabricarea sticlei plate
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,26 M RON
Rezultat Net 2024
148,8 K RON
Total Active 2024
3,68 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,95 M RON | 2,18 M RON | 3,92 M RON | 3,34 M RON | 2,26 M RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 1,95 M RON | 2,18 M RON | 3,92 M RON | 3,35 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 909,7 K RON | 1,43 M RON | 2,04 M RON | 3,58 M RON | 2,05 M RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 500,4 K RON | 115,1 K RON | 302,7 K RON | 1,27 M RON | 148,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,79 M RON (48.7%)
Active circulante1,89 M RON (51.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri229,6 K RON
Creanțe1,62 M RON
Numerar37,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,84 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 262 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,6%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,8 K RON | 258,2 K RON | 40,6% |
| 2020 | 219,9 K RON | 877,4 K RON | 25,1% |
| 2021 | 1,14 M RON | 1,67 M RON | 68,4% |
| 2022 | 2,73 M RON | 3,43 M RON | 79,7% |
| 2023 | 1,32 M RON | 3,28 M RON | 40,1% |
| 2024 | 1,57 M RON | 3,68 M RON | 42,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,95 M RON | 2,18 M RON | 3,92 M RON | 3,34 M RON | 2,26 M RON | ▼ 32,4% |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 500,4 K RON | 115,1 K RON | 302,7 K RON | 1,27 M RON | 148,8 K RON | ▼ 88,3% |
| Total active | 258,2 K RON | 877,4 K RON | 1,67 M RON | 3,43 M RON | 3,28 M RON | 3,68 M RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 157,8 K RON | 658,2 K RON | 531,2 K RON | 696,6 K RON | 1,97 M RON | 2,12 M RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 104,8 K RON | 219,9 K RON | 1,14 M RON | 2,73 M RON | 1,32 M RON | 1,57 M RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 3,63 | 1,19 | 0,95 | 1,78 | 1,21 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | 10,33 | 25,61 | 5,27 | 7,72 | 37,99 | 6,58 | ▼ 82,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 67 | 63 | 90 | 65 | ▼ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (148,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,65 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.