MM THERM CENTER S.R.L.
CUI: 42920064
J2020001032048
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42920064
Cod înmatriculare
J2020001032048
EUID
ROONRC.J2020001032048
Data înmatriculării
2020-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 5, spaţiul 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
5
Completare adresă:
spaţiul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 97.103 RON | 97.103 RON | 76.891 RON | 17.745 RON | 20.212 RON | 23.764 RON | 60 RON | 23.704 RON | 17.945 RON | 5.819 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 223.066 RON | 223.278 RON | 201.367 RON | 15.707 RON | 21.911 RON | 67.308 RON | 0 RON | 67.308 RON | 33.652 RON | 33.656 RON | 21.150 RON | 4.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 254.225 RON | 293.619 RON | 252.046 RON | 34.346 RON | 41.573 RON | 215.957 RON | 0 RON | 215.957 RON | 67.999 RON | 147.958 RON | 101.623 RON | 11.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.195.714 RON | 1.441.654 RON | 1.329.322 RON | 101.238 RON | 112.332 RON | 1.368.621 RON | 4.392 RON | 1.364.229 RON | 101.478 RON | 1.267.143 RON | 1.013.219 RON | 278.356 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 4.160.712 RON | 4.816.790 RON | 4.693.489 RON | 105.919 RON | 123.301 RON | 2.185.257 RON | 133.273 RON | 2.051.984 RON | 106.160 RON | 2.135.930 RON | 1.619.863 RON | 375.691 RON | 0 RON | 56.833 RON | 6 |
| 2025 | 4.816.304 RON | 4.859.447 RON | 4.643.139 RON | 180.542 RON | 216.308 RON | 2.860.851 RON | 455.143 RON | 2.405.708 RON | 287.262 RON | 2.606.055 RON | 1.637.520 RON | 353.268 RON | 5.730 RON | 38.196 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOGU MARIA-ROXANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,82 M RON
Rezultat Net 2025
180,5 K RON
Total Active 2025
2,86 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,1 K RON | 223,1 K RON | 254,2 K RON | 1,20 M RON | 4,16 M RON | 4,82 M RON |
| Venituri totale | 97,1 K RON | 223,3 K RON | 293,6 K RON | 1,44 M RON | 4,82 M RON | 4,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 76,9 K RON | 201,4 K RON | 252,0 K RON | 1,33 M RON | 4,69 M RON | 4,64 M RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 15,7 K RON | 34,3 K RON | 101,2 K RON | 105,9 K RON | 180,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455,1 K RON (15.9%)
Active circulante2,41 M RON (84.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,64 M RON
Creanțe353,3 K RON
Numerar414,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,94 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,63 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,8%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,8 K RON | 23,8 K RON | 24,5% |
| 2021 | 33,7 K RON | 67,3 K RON | 50,0% |
| 2022 | 148,0 K RON | 216,0 K RON | 68,5% |
| 2023 | 1,27 M RON | 1,37 M RON | 92,6% |
| 2024 | 2,14 M RON | 2,19 M RON | 97,7% |
| 2025 | 2,61 M RON | 2,86 M RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,1 K RON | 223,1 K RON | 254,2 K RON | 1,20 M RON | 4,16 M RON | 4,82 M RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 15,7 K RON | 34,3 K RON | 101,2 K RON | 105,9 K RON | 180,5 K RON | ▲ 70,5% |
| Total active | 23,8 K RON | 67,3 K RON | 216,0 K RON | 1,37 M RON | 2,19 M RON | 2,86 M RON | ▲ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 17,9 K RON | 33,7 K RON | 68,0 K RON | 101,5 K RON | 106,2 K RON | 287,3 K RON | ▲ 170,6% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 33,7 K RON | 148,0 K RON | 1,27 M RON | 2,14 M RON | 2,61 M RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 4,07 | 2,00 | 1,46 | 1,08 | 0,96 | 0,92 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 18,27 | 7,04 | 13,51 | 8,47 | 2,55 | 3,75 | ▲ 47,1% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 80 | 63 | 51 | 58 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (180,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.