DANIELY TIME S.R.L.
CUI: 37082697
J2017001977402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37082697
Cod înmatriculare
J2017001977402
EUID
ROONRC.J2017001977402
Data înmatriculării
2017-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARBUSTULUI, 20, 23084, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ARBUSTULUI
Număr:
20
Cod poștal:
23084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.000 RON | 143.000 RON | 154.410 RON | −13.540 RON | −11.410 RON | 303.156 RON | 0 RON | 303.156 RON | −4.988 RON | 308.144 RON | 116.631 RON | 145.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.360 RON | 46.360 RON | 176 RON | 44.793 RON | 46.184 RON | 361.190 RON | 0 RON | 361.190 RON | 39.805 RON | 321.385 RON | 128.981 RON | 192.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 444.490 RON | 0 RON | 444.490 RON | 39.805 RON | 404.685 RON | 128.981 RON | 192.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 444.490 RON | 0 RON | 444.490 RON | 39.805 RON | 404.685 RON | 128.981 RON | 192.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 444.490 RON | 0 RON | 444.490 RON | 39.805 RON | 404.685 RON | 128.981 RON | 192.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 444.490 RON | 0 RON | 444.490 RON | 39.805 RON | 404.685 RON | 128.981 RON | 192.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 444.490 RON | 0 RON | 444.490 RON | 39.805 RON | 404.685 RON | 128.981 RON | 192.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGALINA DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
444,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,0 K RON | 46,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 143,0 K RON | 46,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 154,4 K RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 44,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −47,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante444,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,0 K RON
Creanțe192,3 K RON
Numerar123,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,1 K RON | 303,2 K RON | 101,7% |
| 2020 | 321,4 K RON | 361,2 K RON | 89,0% |
| 2021 | 404,7 K RON | 444,5 K RON | 91,0% |
| 2022 | 404,7 K RON | 444,5 K RON | 91,0% |
| 2023 | 404,7 K RON | 444,5 K RON | 91,0% |
| 2024 | 404,7 K RON | 444,5 K RON | 91,0% |
| 2025 | 404,7 K RON | 444,5 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,0 K RON | 46,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 44,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 303,2 K RON | 361,2 K RON | 444,5 K RON | 444,5 K RON | 444,5 K RON | 444,5 K RON | 444,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | 39,8 K RON | 39,8 K RON | 39,8 K RON | 39,8 K RON | 39,8 K RON | 39,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 308,1 K RON | 321,4 K RON | 404,7 K RON | 404,7 K RON | 404,7 K RON | 404,7 K RON | 404,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -9,47 | 96,62 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 33 | 48 | 48 | 48 | 48 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.