CTPARK PSI SRL

CUI: 37525174 J2017002084233 SRL Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37525174

Cod înmatriculare J2017002084233

EUID ROONRC.J2017002084233

Data înmatriculării 2017-05-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale

Stradă: GABRIELA

Număr: 1

Cod poștal: 77096

Completare adresă: Clădirea B, Parter

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans
2019	0 RON	3.654 RON	285.628 RON	−281.974 RON	−281.974 RON	16.286.625 RON	15.944.124 RON	342.501 RON	1.838.056 RON	14.448.569 RON	136.654 RON	0 RON	0 RON
2020	0 RON	244.404 RON	1.371.964 RON	−1.127.561 RON	−1.127.560 RON	33.526.999 RON	31.552.737 RON	1.974.262 RON	3.274.641 RON	31.004.267 RON	1.897.940 RON	0 RON	751.909 RON
2021	933.185 RON	6.288.330 RON	9.717.620 RON	−3.571.911 RON	−3.429.290 RON	169.641.400 RON	164.845.388 RON	4.796.012 RON	16.983.276 RON	154.138.687 RON	4.163.091 RON	240.957 RON	1.721.520 RON
2022	7.228.004 RON	12.805.781 RON	16.302.956 RON	−3.657.371 RON	−3.497.175 RON	214.554.080 RON	210.479.495 RON	4.074.585 RON	23.821.822 RON	191.501.770 RON	3.863.321 RON	1.465.558 RON	2.235.070 RON
2023	14.292.361 RON	19.048.385 RON	23.982.520 RON	−4.934.135 RON	−4.934.135 RON	194.805.844 RON	190.666.873 RON	4.138.971 RON	−13.428.435 RON	208.031.062 RON	2.926.114 RON	2.302.723 RON	2.099.506 RON
2024	16.399.802 RON	17.202.218 RON	16.535.149 RON	667.069 RON	667.069 RON	198.276.201 RON	194.708.824 RON	3.567.377 RON	−12.761.366 RON	210.412.302 RON	3.326.201 RON	2.375.112 RON	1.749.847 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RICHARD JHON WILKINSON

administrator

NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

Pagina administratorului

ČEREŠNIK PETER

administrator

TOPOL'ČANY, Slovacia

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (116)

Activități de servicii anexe silviculturii
Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
Extracția minereurilor feroase
Extracția minereurilor de uraniu și toriu

Extracția altor minereuri metalifere neferoase
Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
Extracția turbei
Extracția sării
Alte activități extractive n.c.a.
Distribuția energiei electrice
Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
Furnizarea de abur și aer condiționat
Captarea, tratarea și distribuția apei
Colectarea și epurarea apelor uzate
Colectarea deșeurilor nepericuloase
Activități și servicii de decontaminare
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
Construcția de poduri și tuneluri
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lucrări de izolații
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Comerț cu ridicata nespecializat
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Depozitări
Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
Intermedieri pentru servicii de cazare
Alte servicii de cazare
Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Activități ale holding-urilor
Activități ale canalelor de finanțare
Alte activități de creditare
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Dezvoltare (promovare) imobiliară
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de testări și analize tehnice
Activități ale agențiilor de publicitate
Servicii de reprezentare media
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Activități de design industrial și vestimentar
Design grafic și activități de comunicare vizuală
Activități de design de interior
Alte activități de design specializat
Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
Alte activități de protecție n.c.a.
Activități de servicii suport combinate
Activități generale de curățenie a clădirilor
Activități specializate de curățenie
Alte activități de curățenie
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Activități de servicii suport pentru învățământ
Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Activități de intermediere pentru servicii personale
Activități de servicii personale la domiciliu

Vezi toate (111 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−12.761.366 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

16,40 M RON

Rezultat Net 2024

667,1 K RON

Total Active 2024

198,28 M RON

Scor Bonitate

40/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	933,2 K RON	7,23 M RON	14,29 M RON	16,40 M RON
Venituri totale	3,7 K RON	244,4 K RON	6,29 M RON	12,81 M RON	19,05 M RON	17,20 M RON
Cheltuieli totale	285,6 K RON	1,37 M RON	9,72 M RON	16,30 M RON	23,98 M RON	16,54 M RON
Rezultat net	−282,0 K RON	−1,13 M RON	−3,57 M RON	−3,66 M RON	−4,93 M RON	667,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.761.366 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,94	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate194,71 M RON (98.2%)

Active circulante3,57 M RON (1.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,33 M RON

Numerar241,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	4,93
Durata încasare (zile)	74

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,1%

Marjă netă

4,1%

ROA

0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	14,45 M RON	16,29 M RON	88,7%
2020	31,00 M RON	33,53 M RON	92,5%
2021	154,14 M RON	169,64 M RON	90,9%
2022	191,50 M RON	214,55 M RON	89,3%
2023	208,03 M RON	194,81 M RON	106,8%
2024	210,41 M RON	198,28 M RON	106,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	933,2 K RON	7,23 M RON	14,29 M RON	16,40 M RON	▲ 14,7%
Rezultat net	−282,0 K RON	−1,13 M RON	−3,57 M RON	−3,66 M RON	−4,93 M RON	667,1 K RON	▲ 113,5%
Total active	16,29 M RON	33,53 M RON	169,64 M RON	214,55 M RON	194,81 M RON	198,28 M RON	▲ 1,8%
Capitaluri proprii	1,84 M RON	3,27 M RON	16,98 M RON	23,82 M RON	−13,43 M RON	−12,76 M RON	▲ 5,0%
Datorii totale	14,45 M RON	31,00 M RON	154,14 M RON	191,50 M RON	208,03 M RON	210,41 M RON	▲ 1,1%
Lichiditate curentă	0,02	0,06	0,03	0,02	0,02	0,02	▼ 14,6%
Marjă netă (%)	–	–	-382,77	-50,60	-34,52	4,07	▲ 111,8%
Scor bonitate	35	28	25	32	19	40	▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (667,1 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,59 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.