CTPARK ETA SRL

CUI: 37525182 J23/2088/2017 SRL Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37525182
Cod înmatriculare J23/2088/2017
EUID ROONRC.J23/2088/2017
Data înmatriculării 2017-05-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, PARTER

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă: GABRIELA
Număr: 1
Cod poștal: 77096
Completare adresă: Clădirea B, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 48.423.486 RON 49.359.372 RON 39.554.314 RON 8.935.687 RON 9.805.058 RON 370.408.696 RON 362.932.472 RON 7.476.224 RON −34.839.219 RON 405.890.008 RON 0 RON 5.567.026 RON 2.070.308 RON 2.712.401 RON 0
2025 50.272.560 RON 55.491.355 RON 56.978.294 RON −2.741.064 RON −1.486.939 RON 353.513.326 RON 344.366.837 RON 9.146.489 RON 2.822.148 RON 351.181.807 RON 0 RON 8.015.709 RON 2.149.344 RON 2.639.973 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Pagina administratorului
PETER CERESNIK
administrator
TOPOLCANY, Slovacia
Pagina administratorului
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.741.064 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,27 M RON
Rezultat Net 2025
−2,74 M RON
Total Active 2025
353,51 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 48,42 M RON 50,27 M RON
Venituri totale 49,36 M RON 55,49 M RON
Cheltuieli totale 39,55 M RON 56,98 M RON
Rezultat net 8,94 M RON −2,74 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate344,37 M RON (97.4%)
Active circulante9,15 M RON (2.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,02 M RON
Numerar1,13 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,27
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 405,89 M RON 370,41 M RON 109,6%
2025 351,18 M RON 353,51 M RON 99,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 48,42 M RON 50,27 M RON ▲ 3,8%
Rezultat net 8,94 M RON −2,74 M RON ▼ 130,7%
Total active 370,41 M RON 353,51 M RON ▼ 4,6%
Capitaluri proprii −34,84 M RON 2,82 M RON ▲ 108,1%
Datorii totale 405,89 M RON 351,18 M RON ▼ 13,5%
Lichiditate curentă 0,02 0,03 ▲ 41,3%
Marjă netă (%) 18,45 -5,45 ▼ 129,5%
Scor bonitate 42 33 ▼ 21,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,12 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.