FLUX BASIC BETA SRL
CUI: 38320908
J2017005050239
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38320908
Cod înmatriculare
J2017005050239
EUID
ROONRC.J2017005050239
Data înmatriculării
2017-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Someş, 5, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.112 RON | 172.492 RON | 58.832 RON | 108.660 RON | 113.660 RON | 239.825 RON | 232.111 RON | 7.714 RON | 238.140 RON | 2.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 509 RON | 0 |
| 2020 | 73.274 RON | 82.546 RON | 54.624 RON | 25.520 RON | 27.922 RON | 239.350 RON | 234.356 RON | 4.994 RON | 233.660 RON | 7.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.295 RON | 1 |
| 2021 | 63.804 RON | 63.804 RON | 44.459 RON | 19.345 RON | 19.345 RON | 243.196 RON | 234.706 RON | 8.490 RON | 243.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 509 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 3.000 RON | 3.494 RON | −579 RON | −494 RON | 242.893 RON | 233.468 RON | 9.425 RON | 243.126 RON | 276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 509 RON | 0 |
| 2023 | 381.262 RON | 381.262 RON | 388.923 RON | −7.661 RON | −7.661 RON | 241.451 RON | 232.231 RON | 9.220 RON | 235.465 RON | 8.445 RON | 380 RON | 996 RON | 0 RON | 2.459 RON | 1 |
| 2024 | 385.726 RON | 542.305 RON | 557.081 RON | −14.776 RON | −14.776 RON | 9.460 RON | 994 RON | 8.466 RON | −9.311 RON | 20.323 RON | 1.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1.552 RON | 4 |
| 2025 | 536.854 RON | 698.713 RON | 708.893 RON | −10.180 RON | −10.180 RON | 20.548 RON | 769 RON | 19.779 RON | −19.491 RON | 40.548 RON | 1.698 RON | 0 RON | 0 RON | 509 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUN GEORGE-ADRIAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.180 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
536,9 K RON
Rezultat Net 2025
−10,2 K RON
Total Active 2025
20,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,1 K RON | 73,3 K RON | 63,8 K RON | 0 RON | 381,3 K RON | 385,7 K RON | 536,9 K RON |
| Venituri totale | 172,5 K RON | 82,5 K RON | 63,8 K RON | 3,0 K RON | 381,3 K RON | 542,3 K RON | 698,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,8 K RON | 54,6 K RON | 44,5 K RON | 3,5 K RON | 388,9 K RON | 557,1 K RON | 708,9 K RON |
| Rezultat net | 108,7 K RON | 25,5 K RON | 19,3 K RON | −579 RON | −7,7 K RON | −14,8 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 525,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate769 RON (3.7%)
Active circulante19,8 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 316,17 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-49,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 239,8 K RON | 0,9% |
| 2020 | 8,0 K RON | 239,4 K RON | 3,3% |
| 2021 | 0 RON | 243,2 K RON | 0,0% |
| 2022 | 276 RON | 242,9 K RON | 0,1% |
| 2023 | 8,4 K RON | 241,5 K RON | 3,5% |
| 2024 | 20,3 K RON | 9,5 K RON | 214,8% |
| 2025 | 40,5 K RON | 20,5 K RON | 197,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,1 K RON | 73,3 K RON | 63,8 K RON | 0 RON | 381,3 K RON | 385,7 K RON | 536,9 K RON | ▲ 39,2% |
| Rezultat net | 108,7 K RON | 25,5 K RON | 19,3 K RON | −579 RON | −7,7 K RON | −14,8 K RON | −10,2 K RON | ▲ 31,1% |
| Total active | 239,8 K RON | 239,4 K RON | 243,2 K RON | 242,9 K RON | 241,5 K RON | 9,5 K RON | 20,5 K RON | ▲ 117,2% |
| Capitaluri proprii | 238,1 K RON | 233,7 K RON | 243,7 K RON | 243,1 K RON | 235,5 K RON | −9,3 K RON | −19,5 K RON | ▼ 109,3% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | 276 RON | 8,4 K RON | 20,3 K RON | 40,5 K RON | ▲ 99,5% |
| Lichiditate curentă | 3,52 | 0,63 | – | 34,15 | 1,09 | 0,42 | 0,49 | ▲ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 68,72 | 34,83 | 30,32 | – | -2,01 | -3,83 | -1,90 | ▲ 50,4% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 60 | 60 | 47 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.