TITAN ONE PANTELIMON S.R.L.
CUI: 38635981
J2017006315234
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38635981
Cod înmatriculare
J2017006315234
EUID
ROONRC.J2017006315234
Data înmatriculării
2017-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, EROILOR, 56, 77145, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
EROILOR
Număr:
56
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.771 RON | 154.004 RON | 107.985 RON | 41.327 RON | 46.019 RON | 41.436 RON | 26.965 RON | 14.471 RON | 41.527 RON | 1.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.190 RON | 0 |
| 2020 | 123.116 RON | 128.902 RON | 111.453 RON | 14.323 RON | 17.449 RON | 16.737 RON | 15.265 RON | 1.472 RON | 15.850 RON | 1.105 RON | 0 RON | 0 RON | −13 RON | 205 RON | 1 |
| 2021 | 202.795 RON | 202.995 RON | 143.313 RON | 58.012 RON | 59.682 RON | 73.625 RON | 62.019 RON | 11.606 RON | 73.862 RON | 1.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.430 RON | 0 |
| 2022 | 172.411 RON | 173.907 RON | 171.006 RON | −1.081 RON | 2.901 RON | 87.055 RON | 82.284 RON | 4.771 RON | 57.781 RON | 32.201 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2.927 RON | 1 |
| 2023 | 234.671 RON | 239.844 RON | 291.790 RON | −51.946 RON | −51.946 RON | 64.863 RON | 59.912 RON | 4.951 RON | 5.836 RON | 60.201 RON | 2.560 RON | 376 RON | 0 RON | 1.174 RON | 0 |
| 2024 | 254.422 RON | 266.748 RON | 260.722 RON | 4.854 RON | 6.026 RON | 50.804 RON | 45.055 RON | 5.749 RON | 10.689 RON | 47.810 RON | 2.560 RON | 2.512 RON | 0 RON | 7.695 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (14)
RUMEGĂ ALEXANDRU-GHEORGHI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
NIȚU CRISTIAN-LAURENȚIU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
BUCUR SILVIAN-IULIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
NICULESCU CRISTINEL-AUGUSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
ILIE MARIUS-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
TOMA RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
BORCEA NELU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
COSTACHE GABRIEL-AUGUSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
ANDRUȚĂ NICULAE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
GHIȚĂ FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
VĂDUVA ION
administrator
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, Teleorman, România
SOARE CONSTANTIN
administrator
Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România
POPESCU VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
STAN PETRE-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
254,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,9 K RON
Total Active 2024
50,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,8 K RON | 123,1 K RON | 202,8 K RON | 172,4 K RON | 234,7 K RON | 254,4 K RON |
| Venituri totale | 154,0 K RON | 128,9 K RON | 203,0 K RON | 173,9 K RON | 239,8 K RON | 266,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,0 K RON | 111,5 K RON | 143,3 K RON | 171,0 K RON | 291,8 K RON | 260,7 K RON |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 14,3 K RON | 58,0 K RON | −1,1 K RON | −51,9 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 276,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,1 K RON (88.7%)
Active circulante5,7 K RON (11.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar677 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 99,38 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,28 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 41,4 K RON | 2,7% |
| 2020 | 1,1 K RON | 16,7 K RON | 6,6% |
| 2021 | 1,2 K RON | 73,6 K RON | 1,6% |
| 2022 | 32,2 K RON | 87,1 K RON | 37,0% |
| 2023 | 60,2 K RON | 64,9 K RON | 92,8% |
| 2024 | 47,8 K RON | 50,8 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,8 K RON | 123,1 K RON | 202,8 K RON | 172,4 K RON | 234,7 K RON | 254,4 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 14,3 K RON | 58,0 K RON | −1,1 K RON | −51,9 K RON | 4,9 K RON | ▲ 109,3% |
| Total active | 41,4 K RON | 16,7 K RON | 73,6 K RON | 87,1 K RON | 64,9 K RON | 50,8 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 41,5 K RON | 15,9 K RON | 73,9 K RON | 57,8 K RON | 5,8 K RON | 10,7 K RON | ▲ 83,2% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 32,2 K RON | 60,2 K RON | 47,8 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 13,17 | 1,33 | 9,73 | 0,15 | 0,08 | 0,12 | ▲ 46,2% |
| Marjă netă (%) | 29,78 | 11,63 | 28,61 | -0,63 | -22,14 | 1,91 | ▲ 108,6% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 35 | 25 | 58 | ▲ 132,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.