PORTEND CORP SRL
CUI: 37691568
J2017008352406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37691568
Cod înmatriculare
J2017008352406
EUID
ROONRC.J2017008352406
Data înmatriculării
2017-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BERVENI, 63, 1, PARTER, CAMERA CU SUPRAFATA DE 15,29 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BERVENI
Număr:
63
Completare adresă:
PARTER, CAMERA CU SUPRAFATA DE 15,29 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.040 RON | 6.048 RON | 79.845 RON | −73.859 RON | −73.797 RON | 297.697 RON | 249.794 RON | 47.903 RON | −190.690 RON | 488.759 RON | 30.843 RON | 15.153 RON | 0 RON | 372 RON | 1 |
| 2020 | 21.398 RON | 21.398 RON | 115.135 RON | −93.951 RON | −93.737 RON | 531.573 RON | 389.788 RON | 141.785 RON | −284.643 RON | 821.835 RON | 94.197 RON | 25.976 RON | 0 RON | 5.619 RON | 1 |
| 2021 | 440.770 RON | 447.214 RON | 243.885 RON | 198.856 RON | 203.329 RON | 485.064 RON | 362.186 RON | 122.878 RON | −85.787 RON | 526.625 RON | 58.501 RON | 10.602 RON | 48.887 RON | 4.661 RON | 1 |
| 2022 | 195.546 RON | 195.546 RON | 74.023 RON | 119.567 RON | 121.523 RON | 401.895 RON | 386.113 RON | 15.782 RON | 33.780 RON | 371.397 RON | 0 RON | 14.843 RON | 0 RON | 3.282 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 95.840 RON | −95.839 RON | −95.839 RON | 368.208 RON | 340.679 RON | 27.529 RON | −62.059 RON | 430.746 RON | 7.242 RON | 20.109 RON | 0 RON | 479 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 78.718 RON | −78.718 RON | −78.718 RON | 339.563 RON | 320.371 RON | 19.192 RON | −140.777 RON | 480.340 RON | 7.242 RON | 11.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU ŞTEFANIA DIANA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
CONSTANTIN ADRIAN GABRIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a altor produse software
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de design de interior
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−140.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−78,7 K RON
Total Active 2024
339,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 21,4 K RON | 440,8 K RON | 195,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 21,4 K RON | 447,2 K RON | 195,5 K RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 79,8 K RON | 115,1 K RON | 243,9 K RON | 74,0 K RON | 95,8 K RON | 78,7 K RON |
| Rezultat net | −73,9 K RON | −94,0 K RON | 198,9 K RON | 119,6 K RON | −95,8 K RON | −78,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−140.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate320,4 K RON (94.3%)
Active circulante19,2 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar243 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 488,8 K RON | 297,7 K RON | 164,2% |
| 2020 | 821,8 K RON | 531,6 K RON | 154,6% |
| 2021 | 526,6 K RON | 485,1 K RON | 108,6% |
| 2022 | 371,4 K RON | 401,9 K RON | 92,4% |
| 2023 | 430,7 K RON | 368,2 K RON | 117,0% |
| 2024 | 480,3 K RON | 339,6 K RON | 141,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 21,4 K RON | 440,8 K RON | 195,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −73,9 K RON | −94,0 K RON | 198,9 K RON | 119,6 K RON | −95,8 K RON | −78,7 K RON | ▲ 17,9% |
| Total active | 297,7 K RON | 531,6 K RON | 485,1 K RON | 401,9 K RON | 368,2 K RON | 339,6 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −190,7 K RON | −284,6 K RON | −85,8 K RON | 33,8 K RON | −62,1 K RON | −140,8 K RON | ▼ 126,8% |
| Datorii totale | 488,8 K RON | 821,8 K RON | 526,6 K RON | 371,4 K RON | 430,7 K RON | 480,3 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,17 | 0,23 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | -1.222,83 | -439,06 | 45,12 | 61,15 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 41 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.