VEOLIA WTS FRANCE - Sucursala București
CUI: 38141988
J2017014895405
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38141988
Cod înmatriculare
J2017014895405
EUID
ROONRC.J2017014895405
Data înmatriculării
2017-08-25
Țara firmei mamă
Franţa
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR. IACOB FELIX, 87, 2, 11034, 1, FELIX OFFICE BUILDING, BIROU 2, SECTIUNEA 2.2.6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DR. IACOB FELIX
Număr:
87
Etaj:
2
Cod poștal:
11034
Completare adresă:
FELIX OFFICE BUILDING, BIROU 2, SECTIUNEA 2.2.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.786.075 RON | 4.615.590 RON | 6.804.238 RON | −2.188.648 RON | −2.188.648 RON | 15.721.694 RON | 4.525.353 RON | 11.196.341 RON | −3.257.437 RON | 18.943.320 RON | 546.768 RON | 1.764.576 RON | 0 RON | 1.237 RON | 2 |
| 2020 | 2.872.147 RON | 4.367.932 RON | 5.634.761 RON | −1.357.254 RON | −1.266.829 RON | 7.875.652 RON | 3.023.667 RON | 4.851.985 RON | −4.614.692 RON | 12.455.846 RON | 683.306 RON | 892.423 RON | 0 RON | 2.550 RON | 2 |
| 2021 | 2.731.858 RON | 3.598.892 RON | 6.081.903 RON | −2.483.011 RON | −2.483.011 RON | 6.678.557 RON | 1.344.027 RON | 5.334.530 RON | −7.097.702 RON | 13.778.780 RON | 851.533 RON | 727.009 RON | 0 RON | 2.521 RON | 1 |
| 2022 | 3.144.441 RON | 4.490.817 RON | 6.552.207 RON | −2.061.390 RON | −2.061.390 RON | 7.002.990 RON | 88.669 RON | 6.914.321 RON | −9.159.092 RON | 16.164.741 RON | 837.705 RON | 1.057.334 RON | 0 RON | 2.659 RON | 1 |
| 2023 | 4.825.864 RON | 6.426.012 RON | 5.435.535 RON | 990.477 RON | 990.477 RON | 6.014.637 RON | 60.971 RON | 5.953.666 RON | −8.168.615 RON | 14.187.872 RON | 928.686 RON | 1.800.177 RON | 0 RON | 4.620 RON | 2 |
| 2024 | 5.270.630 RON | 5.989.677 RON | 6.496.330 RON | −509.608 RON | −506.653 RON | 9.793.923 RON | 82.597 RON | 9.711.326 RON | −8.768.648 RON | 18.567.323 RON | 1.236.297 RON | 2.390.476 RON | 0 RON | 4.752 RON | 2 |
| 2025 | 5.462.905 RON | 7.430.489 RON | 6.771.720 RON | 549.358 RON | 658.769 RON | 4.893.625 RON | 79.352 RON | 4.814.273 RON | −8.216.334 RON | 13.109.959 RON | 1.724.871 RON | 2.370.688 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.216.334 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,46 M RON
Rezultat Net 2025
549,4 K RON
Total Active 2025
4,89 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,79 M RON | 2,87 M RON | 2,73 M RON | 3,14 M RON | 4,83 M RON | 5,27 M RON | 5,46 M RON |
| Venituri totale | 4,62 M RON | 4,37 M RON | 3,60 M RON | 4,49 M RON | 6,43 M RON | 5,99 M RON | 7,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,80 M RON | 5,63 M RON | 6,08 M RON | 6,55 M RON | 5,44 M RON | 6,50 M RON | 6,77 M RON |
| Rezultat net | −2,19 M RON | −1,36 M RON | −2,48 M RON | −2,06 M RON | 990,5 K RON | −509,6 K RON | 549,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.216.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,4 K RON (1.6%)
Active circulante4,81 M RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,72 M RON
Creanțe2,37 M RON
Numerar718,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,1%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,94 M RON | 15,72 M RON | 120,5% |
| 2020 | 12,46 M RON | 7,88 M RON | 158,2% |
| 2021 | 13,78 M RON | 6,68 M RON | 206,3% |
| 2022 | 16,16 M RON | 7,00 M RON | 230,8% |
| 2023 | 14,19 M RON | 6,01 M RON | 235,9% |
| 2024 | 18,57 M RON | 9,79 M RON | 189,6% |
| 2025 | 13,11 M RON | 4,89 M RON | 267,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,79 M RON | 2,87 M RON | 2,73 M RON | 3,14 M RON | 4,83 M RON | 5,27 M RON | 5,46 M RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −2,19 M RON | −1,36 M RON | −2,48 M RON | −2,06 M RON | 990,5 K RON | −509,6 K RON | 549,4 K RON | ▲ 207,8% |
| Total active | 15,72 M RON | 7,88 M RON | 6,68 M RON | 7,00 M RON | 6,01 M RON | 9,79 M RON | 4,89 M RON | ▼ 50,0% |
| Capitaluri proprii | −3,26 M RON | −4,61 M RON | −7,10 M RON | −9,16 M RON | −8,17 M RON | −8,77 M RON | −8,22 M RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 18,94 M RON | 12,46 M RON | 13,78 M RON | 16,16 M RON | 14,19 M RON | 18,57 M RON | 13,11 M RON | ▼ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 0,42 | 0,52 | 0,37 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | -57,81 | -47,26 | -90,89 | -65,56 | 20,52 | -9,67 | 10,06 | ▲ 204,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 32 | 50 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (549,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.