TERRA LORD SRL
CUI: 38236000
J2017016071403
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38236000
Cod înmatriculare
J2017016071403
EUID
ROONRC.J2017016071403
Data înmatriculării
2017-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Tudor Vladimirescu, 309, vila 48, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Tudor Vladimirescu
Număr:
309
Completare adresă:
vila 48, parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.362.420 RON | 1.362.516 RON | −96 RON | −96 RON | 1.857.412 RON | 598.464 RON | 1.258.948 RON | 301 RON | 1.857.111 RON | 1.184.746 RON | 30.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.652.194 RON | 1.650.788 RON | 1.286 RON | 1.406 RON | 3.816.612 RON | 668.092 RON | 3.148.520 RON | 1.587 RON | 3.815.121 RON | 2.746.106 RON | 298.707 RON | 0 RON | 96 RON | 0 |
| 2021 | 450.000 RON | 2.702.017 RON | 2.684.807 RON | 1.617 RON | 17.210 RON | 6.398.660 RON | 668.896 RON | 5.729.764 RON | 3.204 RON | 6.397.375 RON | 4.902.104 RON | 739.514 RON | 0 RON | 1.919 RON | 0 |
| 2022 | 1.715.530 RON | 2.920.360 RON | 2.706.092 RON | 199.605 RON | 214.268 RON | 7.251.277 RON | 796.831 RON | 6.454.446 RON | 202.809 RON | 7.056.130 RON | 6.114.136 RON | 323.651 RON | 0 RON | 7.662 RON | 1 |
| 2023 | 1.836.786 RON | 1.838.832 RON | 1.549.384 RON | 273.824 RON | 289.448 RON | 7.153.708 RON | 753.428 RON | 6.400.280 RON | 452.014 RON | 6.703.325 RON | 6.007.045 RON | 384.380 RON | 0 RON | 1.631 RON | 1 |
| 2024 | 2.286.689 RON | 856.840 RON | 1.189.144 RON | −332.304 RON | −332.304 RON | 5.510.165 RON | 587.820 RON | 4.922.345 RON | 119.711 RON | 5.393.252 RON | 4.574.560 RON | 330.184 RON | 0 RON | 2.798 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI CONSTANTIN CĂTĂLIN
administrator
Sat Domneşti, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități specializate de curățenie
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−332.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,29 M RON
Rezultat Net 2024
−332,3 K RON
Total Active 2024
5,51 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 450,0 K RON | 1,72 M RON | 1,84 M RON | 2,29 M RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 1,65 M RON | 2,70 M RON | 2,92 M RON | 1,84 M RON | 856,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 1,65 M RON | 2,68 M RON | 2,71 M RON | 1,55 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −96 RON | 1,3 K RON | 1,6 K RON | 199,6 K RON | 273,8 K RON | −332,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate587,8 K RON (10.7%)
Active circulante4,92 M RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,57 M RON
Creanțe330,2 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 730 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,93 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,86 M RON | 1,86 M RON | 100,0% |
| 2020 | 3,82 M RON | 3,82 M RON | 100,0% |
| 2021 | 6,40 M RON | 6,40 M RON | 100,0% |
| 2022 | 7,06 M RON | 7,25 M RON | 97,3% |
| 2023 | 6,70 M RON | 7,15 M RON | 93,7% |
| 2024 | 5,39 M RON | 5,51 M RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 450,0 K RON | 1,72 M RON | 1,84 M RON | 2,29 M RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | −96 RON | 1,3 K RON | 1,6 K RON | 199,6 K RON | 273,8 K RON | −332,3 K RON | ▼ 221,4% |
| Total active | 1,86 M RON | 3,82 M RON | 6,40 M RON | 7,25 M RON | 7,15 M RON | 5,51 M RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 301 RON | 1,6 K RON | 3,2 K RON | 202,8 K RON | 452,0 K RON | 119,7 K RON | ▼ 73,5% |
| Datorii totale | 1,86 M RON | 3,82 M RON | 6,40 M RON | 7,06 M RON | 6,70 M RON | 5,39 M RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,83 | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,91 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 0,36 | 11,64 | 14,91 | -14,53 | ▼ 197,5% |
| Scor bonitate | 33 | 41 | 51 | 66 | 66 | 30 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.