CAPELLA INVESTMENTS SRL
CUI: 38342787
J2017017310400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38342787
Cod înmatriculare
J2017017310400
EUID
ROONRC.J2017017310400
Data înmatriculării
2017-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 61072, 6, corp I, parter, birou P4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Cod poștal:
61072
Completare adresă:
corp I, parter, birou P4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 384.789 RON | 387.126 RON | 176.768 RON | 198.742 RON | 210.358 RON | 1.164.610 RON | 732.454 RON | 432.156 RON | 808.395 RON | 356.215 RON | 0 RON | 64.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 93.906 RON | 98.450 RON | 309.784 RON | −214.068 RON | −211.334 RON | 923.573 RON | 782.982 RON | 140.591 RON | 623.802 RON | 299.771 RON | 1 RON | 63.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 125.394 RON | 265.808 RON | 206.559 RON | 55.160 RON | 59.249 RON | 3.284.715 RON | 3.207.946 RON | 76.769 RON | 678.962 RON | 2.605.753 RON | 1 RON | 68.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.739 RON | 318.728 RON | 291.814 RON | 23.962 RON | 26.914 RON | 3.305.008 RON | 3.184.664 RON | 120.344 RON | 702.927 RON | 2.602.081 RON | 0 RON | 98.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 461.339 RON | 712.498 RON | 477.861 RON | 227.638 RON | 234.637 RON | 3.496.814 RON | 3.149.855 RON | 346.959 RON | 930.565 RON | 2.566.249 RON | 0 RON | 305.094 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 610.956 RON | 612.534 RON | 235.072 RON | 364.925 RON | 377.462 RON | 3.334.620 RON | 3.100.675 RON | 233.945 RON | 1.295.490 RON | 2.039.130 RON | 4.950 RON | 176.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 493.282 RON | 495.536 RON | 269.815 RON | 217.422 RON | 225.721 RON | 3.383.410 RON | 3.185.033 RON | 198.377 RON | 1.531.680 RON | 1.851.779 RON | 8.632 RON | 152.711 RON | 0 RON | 49 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTOP ANTONIO
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
493,3 K RON
Rezultat Net 2025
217,4 K RON
Total Active 2025
3,38 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,8 K RON | 93,9 K RON | 125,4 K RON | 296,7 K RON | 461,3 K RON | 611,0 K RON | 493,3 K RON |
| Venituri totale | 387,1 K RON | 98,5 K RON | 265,8 K RON | 318,7 K RON | 712,5 K RON | 612,5 K RON | 495,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,8 K RON | 309,8 K RON | 206,6 K RON | 291,8 K RON | 477,9 K RON | 235,1 K RON | 269,8 K RON |
| Rezultat net | 198,7 K RON | −214,1 K RON | 55,2 K RON | 24,0 K RON | 227,6 K RON | 364,9 K RON | 217,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 594,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,19 M RON (94.1%)
Active circulante198,4 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe152,7 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,15 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,23 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,8%
Marjă netă
44,1%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 356,2 K RON | 1,16 M RON | 30,6% |
| 2020 | 299,8 K RON | 923,6 K RON | 32,5% |
| 2021 | 2,61 M RON | 3,28 M RON | 79,3% |
| 2022 | 2,60 M RON | 3,31 M RON | 78,7% |
| 2023 | 2,57 M RON | 3,50 M RON | 73,4% |
| 2024 | 2,04 M RON | 3,33 M RON | 61,2% |
| 2025 | 1,85 M RON | 3,38 M RON | 54,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,8 K RON | 93,9 K RON | 125,4 K RON | 296,7 K RON | 461,3 K RON | 611,0 K RON | 493,3 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 198,7 K RON | −214,1 K RON | 55,2 K RON | 24,0 K RON | 227,6 K RON | 364,9 K RON | 217,4 K RON | ▼ 40,4% |
| Total active | 1,16 M RON | 923,6 K RON | 3,28 M RON | 3,31 M RON | 3,50 M RON | 3,33 M RON | 3,38 M RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 808,4 K RON | 623,8 K RON | 679,0 K RON | 702,9 K RON | 930,6 K RON | 1,30 M RON | 1,53 M RON | ▲ 18,2% |
| Datorii totale | 356,2 K RON | 299,8 K RON | 2,61 M RON | 2,60 M RON | 2,57 M RON | 2,04 M RON | 1,85 M RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,47 | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 51,65 | -227,96 | 43,99 | 8,08 | 49,34 | 59,73 | 44,08 | ▼ 26,2% |
| Scor bonitate | 77 | 35 | 63 | 58 | 68 | 68 | 53 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (217,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 594,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.