CAPELLA INVESTMENTS SRL
CUI: 38342787
J2017017310400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38342787
Cod înmatriculare
J2017017310400
EUID
ROONRC.J2017017310400
Data înmatriculării
2017-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 61072, 6, corp I, parter, birou P4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Cod poștal:
61072
Completare adresă:
corp I, parter, birou P4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 384.789 RON | 387.126 RON | 176.768 RON | 198.742 RON | 210.358 RON | 1.164.610 RON | 732.454 RON | 432.156 RON | 808.395 RON | 356.215 RON | 0 RON | 64.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 93.906 RON | 98.450 RON | 309.784 RON | −214.068 RON | −211.334 RON | 923.573 RON | 782.982 RON | 140.591 RON | 623.802 RON | 299.771 RON | 1 RON | 63.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 125.394 RON | 265.808 RON | 206.559 RON | 55.160 RON | 59.249 RON | 3.284.715 RON | 3.207.946 RON | 76.769 RON | 678.962 RON | 2.605.753 RON | 1 RON | 68.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.739 RON | 318.728 RON | 291.814 RON | 23.962 RON | 26.914 RON | 3.305.008 RON | 3.184.664 RON | 120.344 RON | 702.927 RON | 2.602.081 RON | 0 RON | 98.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 461.339 RON | 712.498 RON | 477.861 RON | 227.638 RON | 234.637 RON | 3.496.814 RON | 3.149.855 RON | 346.959 RON | 930.565 RON | 2.566.249 RON | 0 RON | 305.094 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 610.956 RON | 612.534 RON | 235.072 RON | 364.925 RON | 377.462 RON | 3.334.620 RON | 3.100.675 RON | 233.945 RON | 1.295.490 RON | 2.039.130 RON | 4.950 RON | 176.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTOP ANTONIO
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
611,0 K RON
Rezultat Net 2024
364,9 K RON
Total Active 2024
3,33 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,8 K RON | 93,9 K RON | 125,4 K RON | 296,7 K RON | 461,3 K RON | 611,0 K RON |
| Venituri totale | 387,1 K RON | 98,5 K RON | 265,8 K RON | 318,7 K RON | 712,5 K RON | 612,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,8 K RON | 309,8 K RON | 206,6 K RON | 291,8 K RON | 477,9 K RON | 235,1 K RON |
| Rezultat net | 198,7 K RON | −214,1 K RON | 55,2 K RON | 24,0 K RON | 227,6 K RON | 364,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 569,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,10 M RON (93%)
Active circulante233,9 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe176,7 K RON
Numerar52,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 123,43 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,8%
Marjă netă
59,7%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 356,2 K RON | 1,16 M RON | 30,6% |
| 2020 | 299,8 K RON | 923,6 K RON | 32,5% |
| 2021 | 2,61 M RON | 3,28 M RON | 79,3% |
| 2022 | 2,60 M RON | 3,31 M RON | 78,7% |
| 2023 | 2,57 M RON | 3,50 M RON | 73,4% |
| 2024 | 2,04 M RON | 3,33 M RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,8 K RON | 93,9 K RON | 125,4 K RON | 296,7 K RON | 461,3 K RON | 611,0 K RON | ▲ 32,4% |
| Rezultat net | 198,7 K RON | −214,1 K RON | 55,2 K RON | 24,0 K RON | 227,6 K RON | 364,9 K RON | ▲ 60,3% |
| Total active | 1,16 M RON | 923,6 K RON | 3,28 M RON | 3,31 M RON | 3,50 M RON | 3,33 M RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 808,4 K RON | 623,8 K RON | 679,0 K RON | 702,9 K RON | 930,6 K RON | 1,30 M RON | ▲ 39,2% |
| Datorii totale | 356,2 K RON | 299,8 K RON | 2,61 M RON | 2,60 M RON | 2,57 M RON | 2,04 M RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,47 | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,11 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 51,65 | -227,96 | 43,99 | 8,08 | 49,34 | 59,73 | ▲ 21,1% |
| Scor bonitate | 77 | 35 | 63 | 58 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (364,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.