TOP REISEN S.R.L.
CUI: 5890791
J2017019892407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5890791
Cod înmatriculare
J2017019892407
EUID
ROONRC.J2017019892407
Data înmatriculării
2017-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CEL MARE, 25, 28, C, 79, 20126, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
25
Bloc:
28
Scară:
C
Apartament:
79
Cod poștal:
20126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.006 RON | 190.121 RON | 169.130 RON | 19.281 RON | 20.991 RON | 126.504 RON | 18.603 RON | 107.901 RON | −330.347 RON | 458.434 RON | 0 RON | 68.026 RON | 0 RON | 1.583 RON | 3 |
| 2020 | 96.808 RON | 173.704 RON | 148.507 RON | 23.729 RON | 25.197 RON | 288.515 RON | 2.353 RON | 286.162 RON | −394.705 RON | 683.220 RON | 0 RON | 260.085 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 90.465 RON | 209.599 RON | 138.929 RON | 68.683 RON | 70.670 RON | 314.851 RON | 0 RON | 314.851 RON | −326.022 RON | 641.859 RON | 0 RON | 287.424 RON | 0 RON | 986 RON | 3 |
| 2022 | 698.828 RON | 1.116.991 RON | 764.755 RON | 341.803 RON | 352.236 RON | 498.248 RON | 0 RON | 498.248 RON | 15.781 RON | 483.596 RON | 0 RON | 433.631 RON | 0 RON | 1.129 RON | 3 |
| 2023 | 1.845.541 RON | 1.914.032 RON | 1.901.543 RON | 11.426 RON | 12.489 RON | 550.901 RON | 4.558 RON | 546.343 RON | 27.206 RON | 528.648 RON | 0 RON | 431.192 RON | 0 RON | 4.953 RON | 3 |
| 2024 | 1.418.275 RON | 1.502.622 RON | 1.487.257 RON | 12.670 RON | 15.365 RON | 357.058 RON | 2.672 RON | 354.386 RON | 39.877 RON | 320.096 RON | 0 RON | 305.743 RON | 0 RON | 2.915 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN MARIANA PARASCHIVA
administrator
Comuna Cornetu, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,42 M RON
Rezultat Net 2024
12,7 K RON
Total Active 2024
357,1 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 96,8 K RON | 90,5 K RON | 698,8 K RON | 1,85 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 190,1 K RON | 173,7 K RON | 209,6 K RON | 1,12 M RON | 1,91 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 169,1 K RON | 148,5 K RON | 138,9 K RON | 764,8 K RON | 1,90 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 23,7 K RON | 68,7 K RON | 341,8 K RON | 11,4 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (0.7%)
Active circulante354,4 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe305,7 K RON
Numerar48,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,64 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 458,4 K RON | 126,5 K RON | 362,4% |
| 2020 | 683,2 K RON | 288,5 K RON | 236,8% |
| 2021 | 641,9 K RON | 314,9 K RON | 203,9% |
| 2022 | 483,6 K RON | 498,2 K RON | 97,1% |
| 2023 | 528,6 K RON | 550,9 K RON | 96,0% |
| 2024 | 320,1 K RON | 357,1 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 96,8 K RON | 90,5 K RON | 698,8 K RON | 1,85 M RON | 1,42 M RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 23,7 K RON | 68,7 K RON | 341,8 K RON | 11,4 K RON | 12,7 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 126,5 K RON | 288,5 K RON | 314,9 K RON | 498,2 K RON | 550,9 K RON | 357,1 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | −330,3 K RON | −394,7 K RON | −326,0 K RON | 15,8 K RON | 27,2 K RON | 39,9 K RON | ▲ 46,6% |
| Datorii totale | 458,4 K RON | 683,2 K RON | 641,9 K RON | 483,6 K RON | 528,6 K RON | 320,1 K RON | ▼ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,42 | 0,49 | 1,03 | 1,03 | 1,11 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 15,93 | 24,51 | 75,92 | 48,91 | 0,62 | 0,89 | ▲ 43,5% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 50 | 73 | 58 | 65 | ▲ 12,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.